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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：1.5380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4230 | -1.39% |
| 2025-04-17 | 1.4430 | 2.20% |
| 2025-04-16 | 1.4120 | 1.44% |
| 2025-04-15 | 1.3920 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.3980 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 1.3830 | 5.98% |
| 2025-04-10 | 1.3050 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.3010 | 5.00% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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9.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.44%
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最近两年
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8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 38,402.00 | 5,752,235.58 | 8.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,539.00 | 5,728,200.18 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,617.00 | 5,669,986.00 | 8.77 |
| 002371 | 北方华创 | 12,200.00 | 4,770,200.00 | 7.38 |
| 688012 | 中微公司 | 24,545.00 | 4,642,932.20 | 7.18 |
| 300661 | 圣邦股份 | 56,207.00 | 4,596,608.46 | 7.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,000.00 | 3,844,800.00 | 5.95 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,690.00 | 3,726,392.90 | 5.77 |
| 603893 | 瑞芯微 | 29,300.00 | 3,224,758.00 | 4.99 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,137.00 | 2,972,905.69 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,287,831.24 | 77.81 | 86.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,167,578.50 | 12.64 | 13.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 2024-06-30 | 88.35 | 5.48 | 7.72 | 31,257,489.29 |
| 2024-03-31 | 90.38 | 5.96 | 4.39 | 32,374,988.73 |
| 2023-12-31 | 88.43 | 5.75 | 9.60 | 53,045,728.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1339 | -18.31 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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