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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：1.4360
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3210 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 1.3160 | 1.31% |
| 2025-05-30 | 1.2990 | -1.67% |
| 2025-05-29 | 1.3210 | 1.85% |
| 2025-05-28 | 1.2970 | -0.77% |
| 2025-05-27 | 1.3070 | -1.58% |
| 2025-05-26 | 1.3280 | 0.61% |
| 2025-05-23 | 1.3200 | -1.71% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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-6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.13%
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最近两年
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9.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 65,603.00 | 5,860,315.99 | 7.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 33,000.00 | 5,718,900.00 | 7.32 |
| 300661 | 圣邦股份 | 62,207.00 | 5,428,182.82 | 6.95 |
| 688041 | 海光信息 | 38,402.00 | 5,426,202.60 | 6.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,689.00 | 5,413,247.00 | 6.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 43,691.00 | 5,163,839.29 | 6.61 |
| 688012 | 中微公司 | 27,351.00 | 5,042,430.36 | 6.45 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 4,908,800.00 | 6.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,090.00 | 4,657,144.80 | 5.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,207.00 | 4,147,104.10 | 5.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,870,574.64 | 71.51 | 83.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,310,422.60 | 14.48 | 16.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 2024-06-30 | 88.35 | 5.48 | 7.72 | 31,257,489.29 |
| 2024-03-31 | 90.38 | 5.96 | 4.39 | 32,374,988.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1385 | -24.17 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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