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光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
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累计净值：1.6980
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5830 | -6.77% |
| 2025-09-03 | 1.6980 | -1.57% |
| 2025-09-02 | 1.7250 | -3.31% |
| 2025-09-01 | 1.7840 | 1.13% |
| 2025-08-29 | 1.7640 | -2.65% |
| 2025-08-28 | 1.8120 | 7.79% |
| 2025-08-27 | 1.6810 | 0.54% |
| 2025-08-26 | 1.6720 | -1.47% |
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基金全称
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光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-12.64%
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最近一月
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13.48%
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最近三月
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19.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.45%
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最近两年
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52.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 93,269.00 | 6,787,185.13 | 7.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 47,560.00 | 6,597,523.20 | 7.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,456.00 | 6,388,445.52 | 6.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,222.00 | 6,148,533.00 | 6.56 |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,900.00 | 6,059,214.00 | 6.46 |
| 688041 | 海光信息 | 42,840.00 | 6,052,863.60 | 6.45 |
| 688012 | 中微公司 | 33,021.00 | 6,019,728.30 | 6.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,200.00 | 5,972,216.00 | 6.37 |
| 002371 | 北方华创 | 13,000.00 | 5,748,730.00 | 6.13 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17,079.00 | 4,912,945.14 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,223,657.57 | 69.54 | 79.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,692,421.25 | 17.80 | 20.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 2024-06-30 | 88.35 | 5.48 | 7.72 | 31,257,489.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1477 | -9.13 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
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