首页 >
基金>
光大产业新动力混合A(002772)
光大产业新动力混合A
(002772)
|
|
|
累计净值：1.4350
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.3200 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.3120 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 1.3060 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.3080 | -0.38% |
| 2025-07-14 | 1.3130 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 1.3190 | 1.85% |
| 2025-07-10 | 1.2950 | -0.61% |
| 2025-07-09 | 1.3030 | -0.99% |
|
基金全称
|
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
房雷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.3750亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
1.77%
|
|
最近三月
|
-7.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.36%
|
|
最近两年
|
15.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 65,603.00 | 5,860,315.99 | 7.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 33,000.00 | 5,718,900.00 | 7.32 |
| 300661 | 圣邦股份 | 62,207.00 | 5,428,182.82 | 6.95 |
| 688041 | 海光信息 | 38,402.00 | 5,426,202.60 | 6.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,689.00 | 5,413,247.00 | 6.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 43,691.00 | 5,163,839.29 | 6.61 |
| 688012 | 中微公司 | 27,351.00 | 5,042,430.36 | 6.45 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 4,908,800.00 | 6.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,090.00 | 4,657,144.80 | 5.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,207.00 | 4,147,104.10 | 5.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,870,574.64 | 71.51 | 83.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,310,422.60 | 14.48 | 16.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 2024-06-30 | 88.35 | 5.48 | 7.72 | 31,257,489.29 |
| 2024-03-31 | 90.38 | 5.96 | 4.39 | 32,374,988.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 房雷 | 1431 | -24.23 |
| 2019-08-10 | 2021-08-21 | 金昉毅 | 742 | 89.68 |
| 2018-01-09 | 2019-08-10 | 王维诚 | 578 | -10.80 |
| 2016-09-13 | 2018-03-15 | 田大伟 | 548 | 7.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
