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安信新回报混合C(002771)
安信新回报混合C
(002771)
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累计净值：3.3720
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 3.3220 | 2.87% |
| 2025-07-18 | 3.2293 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 3.2371 | 3.63% |
| 2025-07-16 | 3.1236 | -0.44% |
| 2025-07-15 | 3.1373 | 5.92% |
| 2025-07-14 | 2.9620 | 1.51% |
| 2025-07-11 | 2.9179 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 2.9182 | -1.29% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.4767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.15%
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最近一月
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25.00%
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最近三月
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44.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.64%
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最近两年
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48.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 196,000.00 | 28,588,560.00 | 9.73 |
| 300502 | 新易盛 | 225,000.00 | 28,579,500.00 | 9.73 |
| 300723 | 一品红 | 530,000.00 | 26,563,600.00 | 9.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 500,000.00 | 21,290,000.00 | 7.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 148,000.00 | 19,888,240.00 | 6.77 |
| 688037 | 芯源微 | 129,182.00 | 13,848,310.40 | 4.71 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,200,000.00 | 13,680,000.00 | 4.66 |
| 002345 | 潮宏基 | 900,000.00 | 13,167,000.00 | 4.48 |
| 600183 | 生益科技 | 400,000.00 | 12,060,000.00 | 4.11 |
| 603129 | 春风动力 | 51,000.00 | 11,041,500.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,366,652.44 | 73.66 | 78.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,643,800.00 | 6.69 | 7.15 |
| 批发和零售业 | 13,680,000.00 | 4.66 | 4.98 |
| 采矿业 | 13,604,480.00 | 4.63 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,592,403.20 | 1.90 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,180,000.00 | 1.08 | 1.16 |
| 金融业 | 2,544,300.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 2024-12-31 | 92.99 | 5.50 | 1.59 | 263,122,061.18 |
| 2024-09-30 | 93.67 | 5.08 | 1.49 | 285,702,730.60 |
| 2024-06-30 | 91.06 | 5.46 | 7.14 | 277,651,204.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2205 | 128.05 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 171.87 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 14.94 |
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