首页 >
基金>
华安安进灵活配置混合发起式A(002768)
华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)
|
|
|
累计净值：1.3109
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0049 | -0.50% |
| 2025-04-29 | 1.0100 | -0.36% |
| 2025-04-28 | 1.0136 | -0.66% |
| 2025-04-25 | 1.0203 | 0.43% |
| 2025-04-24 | 1.0159 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0163 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 1.0144 | -0.18% |
| 2025-04-21 | 1.0162 | 1.16% |
|
基金全称
|
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
贺涛 孙澍
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.72亿元
|
份额规模
|
0.6741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.12%
|
|
最近一月
|
-5.60%
|
|
最近三月
|
-8.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.82%
|
|
最近两年
|
-9.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 221,500.00 | 7,123,440.00 | 8.59 |
| 601319 | 中国人保 | 1,038,500.00 | 7,082,570.00 | 8.54 |
| 601881 | 中国银河 | 375,400.00 | 6,239,148.00 | 7.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 655,300.00 | 5,819,064.00 | 7.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 189,300.00 | 5,773,650.00 | 6.96 |
| 600030 | 中信证券 | 182,500.00 | 4,839,900.00 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 258,639.00 | 4,686,538.68 | 5.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 263,600.00 | 4,570,824.00 | 5.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 588,345.00 | 4,471,422.00 | 5.39 |
| 601628 | 中国人寿 | 109,400.00 | 4,113,440.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,743,779.00 | 45.52 | 49.73 |
| 制造业 | 26,068,337.66 | 31.44 | 34.34 |
| 采矿业 | 12,092,146.68 | 14.58 | 15.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 5.17 | 2.44 | 94,296,643.38 |
| 2024-03-31 | 93.33 | 4.42 | 57.95 | 114,465,590.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-25 | - | 孙澍 | 1014 | -9.24 |
| 2016-07-05 | - | 贺涛 | 3225 | 28.57 |
| 2021-01-18 | 2022-07-25 | 马丁 | 553 | -3.32 |
| 2019-07-29 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 539 | 32.51 |
| 2018-12-03 | 2020-02-21 | 陆奔 | 445 | 10.49 |
| 2016-08-15 | 2019-02-01 | 廖发达 | 900 | 6.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
