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泰康宏泰回报混合A(002767)
泰康宏泰回报混合A
(002767)
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累计净值：1.6617
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6617 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.6621 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.6614 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.6613 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.6594 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.6609 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.6635 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.6557 | 0.22% |
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基金全称
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泰康宏泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 蒋利娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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3.4837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 356,434.00 | 26,810,965.48 | 4.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,992,100.00 | 14,004,463.00 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 275,916.00 | 13,533,679.80 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 417,000.00 | 12,322,350.00 | 2.10 |
| 601088 | 中国神华 | 161,800.00 | 7,035,064.00 | 1.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,906,240.00 | 0.67 |
| 000651 | 格力电器 | 80,600.00 | 3,663,270.00 | 0.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 138,800.00 | 3,228,488.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 150,946.00 | 2,487,590.08 | 0.42 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.00 | 63,777.00 | 0.01 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.00 | 63,777.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,537,696.71 | 8.61 | 57.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,004,463.00 | 2.39 | 16.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,322,350.00 | 2.10 | 14.13 |
| 采矿业 | 10,263,552.00 | 1.75 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,777.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.86 | 114.39 | 1.80 | 586,720,806.31 |
| 2024-09-30 | 14.33 | 116.54 | 1.62 | 664,539,981.51 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 118.12 | 1.32 | 746,766,571.84 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 118.06 | 0.45 | 840,149,561.18 |
| 2023-12-31 | 17.29 | 115.75 | 1.36 | 1,080,001,711.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 桂跃强 | 3239 | 66.17 |
| 2016-06-08 | - | 蒋利娟 | 3239 | 66.17 |
| 2017-04-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 749 | 18.47 |
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