基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华双利债券A(002765) |
净值：
1.2305
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2305 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 17,500.00 | 517,125.00 | 3.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,700.00 | 407,407.00 | 2.37 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,600.00 | 322,240.00 | 1.87 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,896.00 | 240,393.60 | 1.40 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,980.00 | 180,239.40 | 1.05 |
| 688037 | 芯源微 | 1,995.00 | 166,841.85 | 0.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,664.00 | 166,400.00 | 0.97 |
| 688019 | 安集科技 | 1,185.00 | 165,141.60 | 0.96 |
| 688120 | 华海清科 | 1,008.00 | 164,293.92 | 0.96 |
| 688409 | 富创精密 | 3,162.00 | 163,064.34 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 2024-09-30 | - | 81.76 | 22.69 | 52,277,232.00 |
| 2024-06-30 | - | 74.03 | 59.09 | 52,905,582.83 |
| 2024-03-31 | - | 99.09 | 10.62 | 52,941,111.25 |
| 2023-12-31 | 17.18 | 80.87 | 60.35 | 31,950,118.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 王丹 | 1596 | 1.11 |
| 2020-12-08 | 2022-04-01 | 曹巍浩 | 479 | 5.23 |
| 2016-07-20 | 2020-12-08 | 马英 | 1602 | 21.70 |
| 2016-07-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 573 | 9.90 |
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