首页 > 基金> 招商招兴3个月定开A(002756)

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招商招兴3个月定开A

(002756)

净值：

1.1709

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4064

2025-04-18

净值走势

招商招兴3个月定开A(002756)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1709	-0.01%
2025-04-17	1.1710	-0.02%
2025-04-16	1.1712	0.02%
2025-04-15	1.1710	-0.01%
2025-04-14	1.1711	0.02%
2025-04-11	1.1709	0.02%
2025-04-10	1.1707	-0.01%
2025-04-09	1.1708	0.00%

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基金情况

基金全称	招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	欧阳倩蓉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.97亿元	份额规模	11.1435亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.60%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	9.15%

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基金要闻

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招商招兴3个月定开A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.60	0.09	1,296,994,845.51
2024-09-30	-	133.58	0.10	1,270,732,195.51
2024-06-30	-	98.21	0.19	1,270,450,715.48
2024-03-31	-	97.67	0.17	1,310,212,547.74
2023-12-31	-	120.32	1.00	5,032,569,548.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-21	-	欧阳倩蓉	212	2.19
2019-11-30	2024-09-21	范刚强	1757	20.52
2018-03-02	2019-11-30	周欣宇	638	11.25
2016-05-18	2018-03-02	康晶	653	6.22

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