嘉实稳盛债券
(002749)
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累计净值：1.2095
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1595 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.1604 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.1612 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.1601 | 0.13% |
| 2025-08-28 | 1.1586 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.1561 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 1.1582 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1575 | 0.28% |
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基金全称
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嘉实稳盛债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.2003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.86%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 23,100.00 | 940,632.00 | 0.69 |
| 300628 | 亿联网络 | 22,600.00 | 785,576.00 | 0.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 24,100.00 | 783,009.00 | 0.58 |
| 600050 | 中国联通 | 141,300.00 | 754,542.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 12,500.00 | 468,875.00 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 16,700.00 | 461,254.00 | 0.34 |
| 603228 | 景旺电子 | 10,000.00 | 418,400.00 | 0.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,200.00 | 358,736.00 | 0.26 |
| 300033 | 同花顺 | 1,300.00 | 354,913.00 | 0.26 |
| 600563 | 法拉电子 | 3,200.00 | 349,088.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,325,970.10 | 7.59 | 49.82 |
| 金融业 | 2,054,889.00 | 1.51 | 9.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,957.00 | 1.44 | 9.46 |
| 采矿业 | 1,591,668.00 | 1.17 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,912.00 | 0.97 | 6.35 |
| 建筑业 | 1,237,238.00 | 0.91 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 629,060.00 | 0.46 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 577,806.00 | 0.42 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,178.00 | 0.42 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,669.00 | 0.34 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.24 | 93.86 | 0.81 | 136,025,180.45 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 83.35 | 0.66 | 47,731,999.73 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 88.04 | 4.23 | 37,628,802.58 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 92.77 | 2.07 | 110,510,644.25 |
| 2024-06-30 | - | 134.52 | 31.27 | 11,925,926.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 427 | 8.26 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 427 | 8.26 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
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