基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
1.4500
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.4500 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 26,327,000.00 | 9.88 |
| 000651 | 格力电器 | 550,800.00 | 25,033,860.00 | 9.39 |
| 002262 | 恩华药业 | 710,000.00 | 17,288,500.00 | 6.49 |
| 600938 | 中国海油 | 500,000.00 | 14,755,000.00 | 5.54 |
| 000858 | 五粮液 | 80,500.00 | 11,273,220.00 | 4.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 335,100.00 | 9,540,297.00 | 3.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 60,000.00 | 7,512,000.00 | 2.82 |
| 600765 | 中航重机 | 300,000.00 | 6,141,000.00 | 2.30 |
| 601918 | 新集能源 | 800,000.00 | 5,744,000.00 | 2.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 90,000.00 | 5,616,000.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,299,877.00 | 44.77 | 74.47 |
| 采矿业 | 24,847,000.00 | 9.32 | 15.51 |
| 房地产业 | 8,760,000.00 | 3.29 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,339,862.22 | 1.63 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,000.00 | 1.11 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.12 | - | 40.06 | 266,460,412.50 |
| 2024-09-30 | 50.26 | - | 47.66 | 274,690,371.68 |
| 2024-06-30 | 55.18 | - | 45.02 | 259,134,652.62 |
| 2024-03-31 | 60.54 | - | 39.74 | 254,053,294.96 |
| 2023-12-31 | 60.16 | 15.69 | 23.12 | 319,929,743.07 |
微信公众号
证券之星APP
