基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
1.4940
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.4940 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,015,100.00 | 25,154,178.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 335,000.00 | 24,187,000.00 | 9.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 15,600,000.00 | 6.05 |
| 002262 | 恩华药业 | 710,000.00 | 14,753,800.00 | 5.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 150,000.00 | 8,551,500.00 | 3.31 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,738,000.00 | 2.61 |
| 600938 | 中国海油 | 250,000.00 | 6,527,500.00 | 2.53 |
| 601918 | 新集能源 | 800,000.00 | 5,168,000.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,044,400.00 | 1.96 |
| 002545 | 东方铁塔 | 550,000.00 | 4,889,500.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,060,378.00 | 38.78 | 73.51 |
| 采矿业 | 31,505,500.00 | 12.21 | 23.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,558,940.00 | 1.77 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 52.76 | - | 47.26 | 257,987,459.94 |
| 2025-03-31 | 54.27 | - | 46.96 | 261,189,539.26 |
| 2024-12-31 | 60.12 | - | 40.06 | 266,460,412.50 |
| 2024-09-30 | 50.26 | - | 47.66 | 274,690,371.68 |
| 2024-06-30 | 55.18 | - | 45.02 | 259,134,652.62 |
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