基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
1.4780
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4780 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 340,000.00 | 26,690,000.00 | 10.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 935,100.00 | 25,565,634.00 | 9.79 |
| 002262 | 恩华药业 | 710,000.00 | 15,847,200.00 | 6.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 300,800.00 | 13,674,368.00 | 5.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 150,000.00 | 8,785,500.00 | 3.36 |
| 600938 | 中国海油 | 250,000.00 | 6,492,500.00 | 2.49 |
| 601918 | 新集能源 | 800,000.00 | 5,472,000.00 | 2.10 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,254,000.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,058,800.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,983,502.00 | 40.96 | 75.47 |
| 采矿业 | 32,995,500.00 | 12.63 | 23.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,771,500.00 | 0.68 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.27 | - | 46.96 | 261,189,539.26 |
| 2024-12-31 | 60.12 | - | 40.06 | 266,460,412.50 |
| 2024-09-30 | 50.26 | - | 47.66 | 274,690,371.68 |
| 2024-06-30 | 55.18 | - | 45.02 | 259,134,652.62 |
| 2024-03-31 | 60.54 | - | 39.74 | 254,053,294.96 |
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