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北信瑞丰丰利混合(002745)
北信瑞丰丰利混合
(002745)
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累计净值：1.1409
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0869 | -0.30% |
| 2025-04-29 | 1.0902 | 0.36% |
| 2025-04-28 | 1.0863 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.0894 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0888 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.0902 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.0888 | 0.50% |
| 2025-04-21 | 1.0834 | 0.34% |
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基金全称
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北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.50%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,300.00 | 70,563.00 | 2.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,200.00 | 70,284.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 69,264.00 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 67,320.00 | 2.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,300.00 | 62,882.00 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 62,800.00 | 2.26 |
| 000921 | 海信家电 | 2,100.00 | 62,391.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 1,100.00 | 56,793.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 54,360.00 | 1.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 900.00 | 38,808.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,407.00 | 15.05 | 44.07 |
| 金融业 | 316,210.00 | 11.37 | 33.31 |
| 采矿业 | 80,960.00 | 2.91 | 8.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,320.00 | 2.42 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,453.00 | 2.39 | 7.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.14 | 52.18 | 11.62 | 2,780,792.92 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 62.91 | 6.53 | 2,866,316.87 |
| 2024-09-30 | 37.56 | 56.05 | 0.73 | 2,455,016.83 |
| 2024-06-30 | 35.20 | 63.28 | 5.18 | 2,544,501.57 |
| 2024-03-31 | 33.30 | 57.68 | 3.39 | 2,950,574.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 197 | 12.53 |
| 2022-03-07 | 2024-10-18 | 林翟 | 956 | -7.06 |
| 2021-03-26 | 2024-10-18 | 陈皓 | 1302 | -1.34 |
| 2019-08-21 | 2021-03-26 | 于军华 | 583 | -0.72 |
| 2018-04-04 | 2020-06-01 | 董鎏洋 | 789 | 0.64 |
| 2017-06-15 | 2019-04-13 | 郑猛 | 667 | 5.43 |
| 2016-06-21 | 2017-06-30 | 李富强 | 374 | 0.90 |
| 2016-06-21 | 2017-12-19 | 吴洋 | 546 | 1.90 |
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