泓德裕祥债券C
(002743)
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累计净值：1.3800
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1970 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1961 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1964 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1958 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.1960 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.1964 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1951 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.1951 | 0.03% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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-3.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 90,909.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 75,882.00 | 0.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,300.00 | 71,280.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 67,119.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 52,839.00 | 0.10 |
| 601988 | 中国银行 | 8,500.00 | 47,600.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 47,100.00 | 0.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,800.00 | 45,600.00 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,200.00 | 43,806.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,699,924.00 | 3.18 | 42.83 |
| 金融业 | 924,845.00 | 1.73 | 23.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,185.00 | 0.56 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,170.00 | 0.49 | 6.55 |
| 采矿业 | 201,062.40 | 0.38 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,005.00 | 0.30 | 4.08 |
| 建筑业 | 113,321.00 | 0.21 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 101,473.00 | 0.19 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 45,457.00 | 0.09 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,636.00 | 0.07 | 0.97 |
| 房地产业 | 34,360.00 | 0.06 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,175.00 | 0.06 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,051.00 | 0.05 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,516.00 | 0.05 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 3,211.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.43 | 92.19 | 0.70 | 53,445,377.97 |
| 2024-12-31 | 4.67 | 86.59 | 3.03 | 143,702,000.62 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 106.80 | 0.86 | 608,731,653.88 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 86.43 | 1.53 | 687,572,215.67 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 90.77 | 1.23 | 804,289,296.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 217 | 7.44 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2298 | 28.45 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -14.58 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 43.98 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 43.57 |
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