泓德裕祥债券A
(002742)
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累计净值：1.4409
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2539 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.2527 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.2523 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.2524 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.2537 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2539 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 1.2551 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.2542 | 0.05% |
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基金全称
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泓德裕祥债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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赵端端 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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-0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,100.00 | 120,594.00 | 0.23 |
| 002948 | 青岛银行 | 23,100.00 | 115,038.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 112,300.00 | 0.22 |
| 601169 | 北京银行 | 16,200.00 | 110,646.00 | 0.21 |
| 601229 | 上海银行 | 10,400.00 | 110,344.00 | 0.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,700.00 | 109,698.00 | 0.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 14,800.00 | 105,672.00 | 0.20 |
| 002966 | 苏州银行 | 11,400.00 | 100,092.00 | 0.19 |
| 600016 | 民生银行 | 20,900.00 | 99,275.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 8,400.00 | 97,608.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,753,967.70 | 5.32 | 43.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,821.00 | 1.98 | 16.14 |
| 制造业 | 837,200.00 | 1.62 | 13.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779,450.00 | 1.51 | 12.30 |
| 采矿业 | 291,219.00 | 0.56 | 4.60 |
| 建筑业 | 201,018.00 | 0.39 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 128,694.50 | 0.25 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,570.00 | 0.14 | 1.16 |
| 房地产业 | 62,451.00 | 0.12 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,352.00 | 0.12 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,912.00 | 0.10 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,118.00 | 0.08 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 32,065.00 | 0.06 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.24 | 87.80 | 0.42 | 51,774,710.54 |
| 2025-03-31 | 7.43 | 92.19 | 0.70 | 53,445,377.97 |
| 2024-12-31 | 4.67 | 86.59 | 3.03 | 143,702,000.62 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 106.80 | 0.86 | 608,731,653.88 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 86.43 | 1.53 | 687,572,215.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘风飞 | 299 | 9.50 |
| 2019-01-15 | - | 赵端端 | 2380 | 33.67 |
| 2021-12-31 | 2024-09-26 | 姚学康 | 1000 | -13.73 |
| 2017-12-29 | 2022-07-01 | 秦毅 | 1645 | 46.49 |
| 2017-01-13 | 2021-06-18 | 李倩 | 1617 | 45.97 |
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