泓德裕康债券A
(002738)
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累计净值：1.4548
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3348 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.3342 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.3308 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.3291 | -0.31% |
| 2025-07-14 | 1.3332 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3331 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.3330 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.3308 | 0.01% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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2.1388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.42%
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最近两年
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9.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300118 | 东方日升 | 140,100.00 | 1,342,158.00 | 0.41 |
| 300393 | 中来股份 | 232,700.00 | 1,340,352.00 | 0.41 |
| 002506 | 协鑫集成 | 478,100.00 | 1,276,527.00 | 0.39 |
| 688472 | 阿特斯 | 138,100.00 | 1,263,615.00 | 0.39 |
| 002865 | 钧达股份 | 32,200.00 | 1,255,800.00 | 0.39 |
| 600151 | 航天机电 | 171,400.00 | 1,249,506.00 | 0.38 |
| 301636 | 泽润新能 | 22,200.00 | 1,248,528.00 | 0.38 |
| 600537 | 亿晶光电 | 421,100.00 | 1,238,034.00 | 0.38 |
| 301168 | 通灵股份 | 35,300.00 | 1,232,323.00 | 0.38 |
| 688429 | 时创能源 | 84,200.00 | 1,224,268.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,269,394.16 | 9.93 | 64.01 |
| 金融业 | 4,961,959.60 | 1.53 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,667,123.00 | 0.82 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,236,202.00 | 0.69 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,068,412.88 | 0.64 | 4.10 |
| 采矿业 | 1,423,480.00 | 0.44 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 1,084,864.00 | 0.33 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 988,766.00 | 0.30 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,584.78 | 0.19 | 1.21 |
| 建筑业 | 583,897.00 | 0.18 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 479,645.00 | 0.15 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,710.22 | 0.09 | 0.61 |
| 房地产业 | 234,585.00 | 0.07 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,477.00 | 0.07 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 154,838.00 | 0.05 | 0.31 |
| 教育 | 64,404.00 | 0.02 | 0.13 |
| 综合 | 58,422.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.52 | 82.00 | 0.36 | 324,888,915.53 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 83.83 | 0.36 | 285,627,502.04 |
| 2024-12-31 | 9.89 | 88.64 | 1.60 | 315,085,793.20 |
| 2024-09-30 | 12.65 | 88.43 | 0.55 | 354,305,406.11 |
| 2024-06-30 | 11.49 | 106.62 | 0.91 | 408,016,688.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 164 | 3.75 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1299 | 3.90 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 30.13 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 41.16 |
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