泓德裕康债券A
(002738)
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累计净值：1.4105
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2905 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2905 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2900 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.2908 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2909 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.2887 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2899 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.2869 | 0.33% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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2.2242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600894 | 广日股份 | 29,536.00 | 431,225.60 | 0.14 |
| 605098 | 行动教育 | 11,700.00 | 412,308.00 | 0.13 |
| 600938 | 中国海油 | 13,900.00 | 410,189.00 | 0.13 |
| 600750 | 江中药业 | 18,000.00 | 408,600.00 | 0.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 86,400.00 | 405,216.00 | 0.13 |
| 601009 | 南京银行 | 37,700.00 | 401,505.00 | 0.13 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 21,900.00 | 400,113.00 | 0.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7,500.00 | 399,075.00 | 0.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 27,300.00 | 398,853.00 | 0.13 |
| 688606 | 奥泰生物 | 6,300.00 | 398,790.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,261,518.98 | 6.43 | 65.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,347.40 | 0.61 | 6.13 |
| 金融业 | 1,733,542.00 | 0.55 | 5.56 |
| 采矿业 | 1,520,959.00 | 0.48 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927,886.00 | 0.29 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 746,432.00 | 0.24 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 714,342.00 | 0.23 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 642,776.60 | 0.20 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 541,155.00 | 0.17 | 1.74 |
| 建筑业 | 414,535.00 | 0.13 | 1.33 |
| 教育 | 412,308.00 | 0.13 | 1.32 |
| 房地产业 | 379,500.00 | 0.12 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,759.00 | 0.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,790.49 | 0.10 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 278,640.00 | 0.09 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.89 | 88.64 | 1.60 | 315,085,793.20 |
| 2024-09-30 | 12.65 | 88.43 | 0.55 | 354,305,406.11 |
| 2024-06-30 | 11.49 | 106.62 | 0.91 | 408,016,688.38 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 103.45 | 0.26 | 506,681,980.56 |
| 2023-12-31 | 15.94 | 90.08 | 0.23 | 644,504,366.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 73 | 0.31 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1208 | 0.45 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 30.13 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 41.16 |
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