首页 > 基金> 泓德裕荣纯债债券C(002735)

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泓德裕荣纯债债券C

(002735)

净值：

1.1539

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2929

2025-07-18

净值走势

泓德裕荣纯债债券C(002735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1539	0.06%
2025-07-17	1.1532	0.15%
2025-07-16	1.1515	0.07%
2025-07-15	1.1507	-0.03%
2025-07-14	1.1511	-0.12%
2025-07-11	1.1525	0.02%
2025-07-10	1.1523	0.05%
2025-07-09	1.1517	-0.05%

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基金情况

基金全称	泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端刘风飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.2840亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.84%
最近三月	1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	4.50%
最近两年	6.66%

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基金要闻

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泓德裕荣纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.76	1.22	602,453,791.93
2025-03-31	-	114.98	1.40	690,219,021.56
2024-12-31	-	111.71	1.65	734,925,057.15
2024-09-30	-	102.27	0.24	1,146,323,797.76
2024-06-30	-	110.39	0.52	1,071,123,755.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-08	-	刘风飞	164	1.75
2018-09-25	-	赵端端	2492	24.10
2016-08-15	2021-06-18	李倩	1768	18.69

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