首页 > 基金> 泓德裕荣纯债债券A(002734)

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泓德裕荣纯债债券A

(002734)

净值：

1.1030

日增长率：

0.10%

累计净值：1.6634

2025-09-03

净值走势

泓德裕荣纯债债券A(002734)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1030	0.10%
2025-09-02	1.1019	-0.10%
2025-09-01	1.1030	-0.17%
2025-08-29	1.1049	-0.03%
2025-08-28	1.1052	-0.01%
2025-08-27	1.1053	-0.51%
2025-08-26	1.1110	0.02%
2025-08-25	1.1108	0.04%

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基金情况

基金全称	泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	赵端端刘风飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.70亿元	份额规模	5.2237亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	0.56%
最近三月	1.72%
最近六月	0.00%
最近一年	4.97%
最近两年	7.28%

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基金要闻

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泓德裕荣纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.76	1.22	602,453,791.93
2025-03-31	-	114.98	1.40	690,219,021.56
2024-12-31	-	111.71	1.65	734,925,057.15
2024-09-30	-	102.27	0.24	1,146,323,797.76
2024-06-30	-	110.39	0.52	1,071,123,755.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-08	-	刘风飞	209	2.39
2018-09-25	-	赵端端	2537	27.26
2016-08-15	2021-06-18	李倩	1768	59.48

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