基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕荣纯债债券A(002734) |
净值：
1.0800
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6404 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.98 | 1.40 | 690,219,021.56 |
| 2024-12-31 | - | 111.71 | 1.65 | 734,925,057.15 |
| 2024-09-30 | - | 102.27 | 0.24 | 1,146,323,797.76 |
| 2024-06-30 | - | 110.39 | 0.52 | 1,071,123,755.11 |
| 2024-03-31 | - | 107.21 | 0.85 | 144,786,907.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 83 | 0.25 |
| 2018-09-25 | - | 赵端端 | 2411 | 24.61 |
| 2016-08-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1768 | 59.48 |
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