基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪港深混合(002732) |
净值：
1.3290
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3290 | 2023-03-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603658 | 安图生物 | 4,700.00 | 290,695.00 | 8.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,800.00 | 239,708.00 | 6.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 175,900.00 | 4.96 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,600.00 | 172,000.00 | 4.85 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 166,770.00 | 4.70 |
| 603345 | 安井食品 | 1,000.00 | 161,880.00 | 4.56 |
| 688059 | 华锐精密 | 971.00 | 156,331.00 | 4.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 13,200.00 | 153,780.00 | 4.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,700.00 | 117,475.00 | 3.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,580.00 | 109,030.80 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,803.80 | 42.78 | 82.16 |
| 金融业 | 175,900.00 | 4.96 | 9.52 |
| 采矿业 | 153,780.00 | 4.33 | 8.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 52.08 | - | 53.53 | 3,547,681.64 |
| 2022-09-30 | 81.12 | - | 18.04 | 67,174,388.04 |
| 2022-06-30 | 74.94 | - | 24.54 | 78,895,163.88 |
| 2022-03-31 | 76.85 | - | 23.50 | 74,383,994.06 |
| 2021-12-31 | 64.90 | - | 35.25 | 107,931,922.11 |
微信公众号
证券之星APP
