江信祺福A
(002723)
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累计净值：1.4638
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4638 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.4620 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.4632 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.4640 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.4655 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.4629 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.4624 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.4573 | 0.16% |
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基金全称
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江信祺福债券型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 100.00 | 28,639.00 | 1.32 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 21,884.00 | 1.01 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 14,004.00 | 0.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 300.00 | 12,120.00 | 0.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 300.00 | 11,532.00 | 0.53 |
| 603501 | 韦尔股份 | 100.00 | 10,441.00 | 0.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 9,136.00 | 0.42 |
| 601869 | 长飞光纤 | 300.00 | 8,967.00 | 0.41 |
| 601669 | 中国电建 | 1,500.00 | 8,190.00 | 0.38 |
| 600246 | 万通发展 | 1,000.00 | 7,450.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,668.00 | 2.52 | 39.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,523.00 | 2.33 | 36.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,532.00 | 0.53 | 8.29 |
| 建筑业 | 8,190.00 | 0.38 | 5.89 |
| 房地产业 | 7,450.00 | 0.34 | 5.35 |
| 采矿业 | 6,789.00 | 0.31 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.41 | 84.43 | 12.51 | 2,171,723.99 |
| 2024-09-30 | - | 86.93 | 2.82 | 4,649,000.24 |
| 2024-06-30 | - | 82.34 | 4.24 | 761,680,927.89 |
| 2024-03-31 | - | 86.80 | 2.27 | 16,099,062.50 |
| 2023-12-31 | 8.06 | 83.77 | 8.04 | 22,294,171.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 高鹏飞 | 482 | 10.67 |
| 2016-07-27 | 2019-03-18 | 杨淳 | 964 | 10.18 |
| 2016-07-27 | 2023-12-26 | 静鹏 | 2708 | 32.26 |
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