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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)
国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)
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累计净值：1.2080
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.1320 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1310 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1310 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.1330 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.1320 | -0.18% |
| 2025-07-08 | 1.1340 | 0.18% |
| 2025-07-07 | 1.1320 | 0.00% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.48%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 210,100.00 | 4,304,949.00 | 0.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 366,500.00 | 3,822,595.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,900.00 | 3,267,111.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,000.00 | 3,152,880.00 | 0.60 |
| 300454 | 深信服 | 28,179.00 | 3,018,252.69 | 0.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 180,200.00 | 2,856,170.00 | 0.54 |
| 002372 | 伟星新材 | 174,100.00 | 2,083,977.00 | 0.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,500.00 | 2,057,160.00 | 0.39 |
| 002140 | 东华科技 | 168,400.00 | 1,769,884.00 | 0.34 |
| 605166 | 聚合顺 | 133,700.00 | 1,748,796.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,570,829.38 | 4.11 | 64.71 |
| 金融业 | 3,822,595.00 | 0.73 | 11.47 |
| 采矿业 | 3,152,880.00 | 0.60 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,018,252.69 | 0.57 | 9.05 |
| 建筑业 | 1,769,884.00 | 0.34 | 5.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 104.04 | 9.40 | 189,962,380.82 |
| 2024-06-30 | 15.28 | 93.56 | 2.88 | 255,762,425.34 |
| 2024-03-31 | 16.65 | 83.53 | 0.84 | 377,419,847.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 242 | 3.10 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1115 | 3.42 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 16.25 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 0.40 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 16.07 |
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