首页 >
基金>
国寿安保尊利增强回报债券C(002721)
国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)
|
|
|
累计净值：1.1850
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1090 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1090 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.1070 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1060 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1060 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1060 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1070 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.1050 | -0.09% |
|
基金全称
|
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
葛佳 吴闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.3543亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
-0.18%
|
|
最近三月
|
-0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.45%
|
|
最近两年
|
2.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 210,100.00 | 4,304,949.00 | 0.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 366,500.00 | 3,822,595.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,900.00 | 3,267,111.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,000.00 | 3,152,880.00 | 0.60 |
| 300454 | 深信服 | 28,179.00 | 3,018,252.69 | 0.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 180,200.00 | 2,856,170.00 | 0.54 |
| 002372 | 伟星新材 | 174,100.00 | 2,083,977.00 | 0.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,500.00 | 2,057,160.00 | 0.39 |
| 002140 | 东华科技 | 168,400.00 | 1,769,884.00 | 0.34 |
| 605166 | 聚合顺 | 133,700.00 | 1,748,796.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,570,829.38 | 4.11 | 64.71 |
| 金融业 | 3,822,595.00 | 0.73 | 11.47 |
| 采矿业 | 3,152,880.00 | 0.60 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,018,252.69 | 0.57 | 9.05 |
| 建筑业 | 1,769,884.00 | 0.34 | 5.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 104.04 | 9.40 | 189,962,380.82 |
| 2024-06-30 | 15.28 | 93.56 | 2.88 | 255,762,425.34 |
| 2024-03-31 | 16.65 | 83.53 | 0.84 | 377,419,847.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 165 | 1.00 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1038 | 1.31 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 16.25 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 0.40 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 16.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
