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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.2470
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1600 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1590 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.1580 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1570 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1560 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1560 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.1580 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.1570 | -0.17% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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3.0869亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.10%
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最近两年
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5.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 359,533.00 | 4,990,318.04 | 1.37 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 123,700.00 | 3,962,111.00 | 1.09 |
| 300401 | 花园生物 | 244,600.00 | 3,720,366.00 | 1.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 414,100.00 | 3,486,722.00 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,983.00 | 3,113,598.77 | 0.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 116,500.00 | 2,719,110.00 | 0.74 |
| 300454 | 深信服 | 27,300.00 | 2,571,114.00 | 0.70 |
| 601963 | 重庆银行 | 228,200.00 | 2,478,252.00 | 0.68 |
| 002241 | 歌尔股份 | 104,500.00 | 2,436,940.00 | 0.67 |
| 603859 | 能科科技 | 65,200.00 | 2,107,264.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,007,457.49 | 4.38 | 33.69 |
| 金融业 | 15,503,082.04 | 4.25 | 32.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,929,079.06 | 1.90 | 14.58 |
| 采矿业 | 3,486,722.00 | 0.96 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,479,313.00 | 0.95 | 7.32 |
| 房地产业 | 1,824,160.00 | 0.50 | 3.84 |
| 建筑业 | 289,800.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.02 | 83.12 | 0.87 | 365,081,762.83 |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 104.04 | 9.40 | 189,962,380.82 |
| 2024-06-30 | 15.28 | 93.56 | 2.88 | 255,762,425.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 246 | 3.57 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1119 | 4.81 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
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