基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增祥三个月定开债(002719) |
净值：
1.4627
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5127 | 2022-07-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,697,300.00 | 1.91 | 56.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,717,339.38 | 1.06 | 31.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,000.00 | 0.42 | 12.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 3.39 | 116.02 | 0.77 | 350,480,475.36 |
| 2022-03-31 | - | 85.22 | 1.49 | 344,771,330.57 |
| 2021-12-31 | - | 92.43 | 2.42 | 351,320,461.90 |
| 2021-09-30 | - | 88.85 | 1.16 | 334,865,539.35 |
| 2021-06-30 | 4.82 | 91.06 | 2.10 | 282,045,779.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-13 | 2022-07-12 | 赵小强 | 1084 | 0.95 |
| 2018-05-18 | 2022-05-13 | 许富强 | 1456 | 40.98 |
| 2016-05-13 | 2018-05-18 | 张一格 | 735 | 7.60 |
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