鹏华金城混合D
(002714)
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累计净值：1.3935
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2695 | -1.89% |
| 2025-09-03 | 1.2940 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 1.3025 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 1.3104 | 0.51% |
| 2025-08-29 | 1.3037 | 0.77% |
| 2025-08-28 | 1.2937 | 1.47% |
| 2025-08-27 | 1.2749 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 1.2939 | -0.32% |
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基金全称
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鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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15.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.71%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,305,500.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,548,000.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 111,700.00 | 5,132,615.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 48,700.00 | 3,516,140.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 115,800.00 | 3,490,212.00 | 1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,848.00 | 3,240,712.32 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 404,100.00 | 3,067,119.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,020,381.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,600.00 | 2,780,700.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,033,289.91 | 47.76 | 51.50 |
| 金融业 | 48,382,809.32 | 23.33 | 25.16 |
| 采矿业 | 9,533,915.00 | 4.60 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,095,382.00 | 4.39 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,194,986.00 | 3.47 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,965,114.00 | 3.36 | 3.62 |
| 建筑业 | 3,664,551.00 | 1.77 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,114,896.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,948,106.00 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,754,777.00 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,504,514.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 563,956.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 557,856.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
| 2024-09-30 | - | 39.03 | 26.58 | 13,012,020.95 |
| 2024-06-30 | 67.07 | - | 33.74 | 14,121,424.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 刘方正 | 408 | 14.58 |
| 2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
| 2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
| 2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
| 2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
| 2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
| 2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
| 2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
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