广发集丰债券C
(002712)
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累计净值：1.3978
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1586 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.1585 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.1570 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1566 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1561 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1571 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1565 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1574 | -0.14% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 292,000.00 | 6,543,720.00 | 1.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 74,714.00 | 4,824,282.98 | 0.93 |
| 688385 | 复旦微电 | 92,379.00 | 4,551,513.33 | 0.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 120,000.00 | 4,310,400.00 | 0.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 73,600.00 | 3,588,736.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,241,896.00 | 0.63 |
| 300033 | 同花顺 | 11,600.00 | 3,166,916.00 | 0.61 |
| 688012 | 中微公司 | 15,699.00 | 2,861,927.70 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 143,300.00 | 2,767,123.00 | 0.53 |
| 688333 | 铂力特 | 45,000.00 | 2,680,200.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,245,307.61 | 8.34 | 64.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,310,843.00 | 1.80 | 13.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,862,236.00 | 1.52 | 11.64 |
| 采矿业 | 3,981,126.00 | 0.77 | 5.89 |
| 金融业 | 3,166,916.00 | 0.61 | 4.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.03 | 107.73 | 0.32 | 518,588,684.74 |
| 2025-03-31 | 14.01 | 115.98 | 0.43 | 492,586,667.09 |
| 2024-12-31 | 18.75 | 93.78 | 0.56 | 393,473,685.80 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 92.00 | 0.55 | 527,803,876.04 |
| 2024-06-30 | 18.16 | 111.95 | 0.89 | 791,562,391.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2134 | 33.01 |
| 2020-05-07 | 2025-05-07 | 吴迪 | 1826 | 22.36 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 7.87 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 6.64 |
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