广发集丰债券C
(002712)
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累计净值：1.3878
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1486 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1489 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1489 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1491 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1505 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1503 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.1521 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 1.1487 | 0.35% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 306,500.00 | 7,729,930.00 | 1.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 126,214.00 | 7,393,616.12 | 1.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 171,400.00 | 6,907,420.00 | 1.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 202,800.00 | 6,120,504.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,600.00 | 5,535,540.00 | 1.41 |
| 001965 | 招商公路 | 373,800.00 | 5,214,510.00 | 1.33 |
| 002415 | 海康威视 | 153,962.00 | 4,726,633.40 | 1.20 |
| 600866 | 星湖科技 | 598,700.00 | 3,873,589.00 | 0.98 |
| 601857 | 中国石油 | 430,000.00 | 3,844,200.00 | 0.98 |
| 600030 | 中信证券 | 130,000.00 | 3,792,100.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,279,487.38 | 11.76 | 62.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,121,930.00 | 3.08 | 16.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,734,082.00 | 1.97 | 10.48 |
| 采矿业 | 3,844,200.00 | 0.98 | 5.21 |
| 金融业 | 3,792,100.00 | 0.96 | 5.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.75 | 93.78 | 0.56 | 393,473,685.80 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 92.00 | 0.55 | 527,803,876.04 |
| 2024-06-30 | 18.16 | 111.95 | 0.89 | 791,562,391.32 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 104.52 | 0.90 | 1,102,736,542.97 |
| 2023-12-31 | 20.33 | 112.04 | 1.00 | 2,192,333,177.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 吴迪 | 1811 | 21.84 |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2043 | 31.87 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 7.87 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 6.64 |
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