广发集丰债券A
(002711)
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累计净值：1.4339
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1698 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 1.1672 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.1664 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.1672 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1669 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1674 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1682 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1671 | 0.09% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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3.7587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,805,000.00 | 1.58 |
| 600406 | 国电南瑞 | 326,500.00 | 7,150,350.00 | 1.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 88,314.00 | 6,020,365.38 | 1.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 134,700.00 | 5,808,264.00 | 1.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 177,200.00 | 4,975,776.00 | 1.01 |
| 601012 | 隆基绿能 | 255,300.00 | 4,046,505.00 | 0.82 |
| 600873 | 梅花生物 | 379,000.00 | 3,918,860.00 | 0.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,600.00 | 3,473,520.00 | 0.71 |
| 600866 | 星湖科技 | 522,800.00 | 3,319,780.00 | 0.67 |
| 600085 | 同仁堂 | 87,300.00 | 3,194,307.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,521,500.38 | 10.05 | 71.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,589,900.00 | 1.74 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,808,264.00 | 1.18 | 8.41 |
| 金融业 | 2,570,400.00 | 0.52 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,600.00 | 0.41 | 2.93 |
| 采矿业 | 517,860.00 | 0.11 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.01 | 115.98 | 0.43 | 492,586,667.09 |
| 2024-12-31 | 18.75 | 93.78 | 0.56 | 393,473,685.80 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 92.00 | 0.55 | 527,803,876.04 |
| 2024-06-30 | 18.16 | 111.95 | 0.89 | 791,562,391.32 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 104.52 | 0.90 | 1,102,736,542.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 吴迪 | 1823 | 25.10 |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2055 | 35.95 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 8.91 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 7.25 |
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