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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：0.8405
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8405 | -0.06% |
| 2025-06-03 | 0.8410 | 0.78% |
| 2025-05-30 | 0.8345 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 0.8349 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 0.8233 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 0.8253 | -0.59% |
| 2025-05-26 | 0.8302 | 0.58% |
| 2025-05-23 | 0.8254 | -1.56% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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翁煜平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.28%
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最近两年
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-26.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 69,400.00 | 3,102,874.00 | 6.77 |
| 002025 | 航天电器 | 53,900.00 | 2,996,840.00 | 6.54 |
| 002179 | 中航光电 | 68,900.00 | 2,826,967.00 | 6.17 |
| 603678 | 火炬电子 | 55,200.00 | 2,183,712.00 | 4.76 |
| 688385 | 复旦微电 | 41,136.00 | 1,872,099.36 | 4.08 |
| 000733 | 振华科技 | 34,400.00 | 1,849,000.00 | 4.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 95,700.00 | 1,606,803.00 | 3.51 |
| 688282 | *ST导航 | 37,304.00 | 1,600,341.60 | 3.49 |
| 688636 | 智明达 | 41,989.00 | 1,538,476.96 | 3.36 |
| 600184 | 光电股份 | 120,200.00 | 1,537,358.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,305,485.04 | 90.13 | 95.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,442,315.00 | 3.15 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,769.00 | 0.86 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 23.08 | 36,614,630.88 |
| 2024-03-31 | 71.27 | - | 32.11 | 36,518,132.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 翁煜平 | 1407 | -54.65 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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