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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：0.9202
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9202 | 1.01% |
| 2025-07-17 | 0.9110 | 3.11% |
| 2025-07-16 | 0.8835 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 0.8841 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 0.8836 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 0.8801 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 0.8734 | -0.70% |
| 2025-07-09 | 0.8796 | -0.49% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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翁煜平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.56%
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最近一月
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9.87%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.09%
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最近两年
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-21.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 64,198.00 | 3,163,035.46 | 6.78 |
| 300395 | 菲利华 | 60,800.00 | 3,106,880.00 | 6.66 |
| 688636 | 智明达 | 84,194.00 | 2,844,915.26 | 6.10 |
| 603678 | 火炬电子 | 59,400.00 | 2,258,982.00 | 4.84 |
| 002179 | 中航光电 | 55,500.00 | 2,239,980.00 | 4.80 |
| 300836 | 佰奥智能 | 48,950.00 | 2,176,806.50 | 4.67 |
| 300416 | 苏试试验 | 126,400.00 | 1,811,312.00 | 3.88 |
| 002025 | 航天电器 | 34,500.00 | 1,773,645.00 | 3.80 |
| 688282 | 理工导航 | 33,930.00 | 1,616,425.20 | 3.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,472.00 | 1,566,747.84 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,199,272.05 | 75.47 | 93.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,811,312.00 | 3.88 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 614,385.00 | 1.32 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 23.08 | 36,614,630.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 翁煜平 | 1452 | -50.35 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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