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东方红汇阳债券C

(002702)

净值:
1.1060
日增长率:
0.21%
累计净值:1.3900 2025-04-30
  • 净值走势
东方红汇阳债券C(002702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10600.21%
2025-04-291.10370.10%
2025-04-281.10260.05%
2025-04-251.1020-0.04%
2025-04-241.10240.02%
2025-04-231.1022-0.05%
2025-04-221.10270.01%
2025-04-211.10260.23%
基金全称 东方红汇阳债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.5077亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.10%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 3.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动295,800.0031,757,088.000.89
002223鱼跃医疗870,000.0030,345,600.000.85
600398海澜之家3,500,800.0027,691,328.000.78
600887伊利股份975,000.0027,378,000.000.77
601318中国平安530,000.0027,363,900.000.77
600323瀚蓝环境1,100,000.0026,279,000.000.74
688169石头科技99,004.0024,075,792.720.68
601233桐昆股份2,000,000.0023,440,000.000.66
601899紫金矿业1,200,000.0021,744,000.000.61
002517恺英网络1,250,000.0020,075,000.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业392,397,894.9411.0259.05
信息传输、软件和信息技术服务业101,514,302.212.8515.28
金融业41,430,900.001.166.23
采矿业36,027,500.001.015.42
水利、环境和公共设施管理业26,279,000.000.743.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业26,194,000.000.743.94
文化、体育和娱乐业23,863,419.330.673.59
建筑业10,604,160.000.301.60
批发和零售业3,139,500.000.090.47
交通运输、仓储和邮政业3,048,000.000.090.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.6782.651.853,559,621,638.99
2024-12-3118.2983.051.232,959,330,354.34
2024-09-3019.4483.782.812,779,932,084.56
2024-06-3019.3798.060.833,497,485,987.05
2024-03-3119.0894.852.833,765,876,889.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-05-孔令超319241.09
2017-08-312023-04-15徐觅205330.66
2016-07-282021-03-13饶刚168929.16
2016-05-262017-08-31纪文静4625.93
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