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东方红汇阳债券C(002702)
东方红汇阳债券C
(002702)
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累计净值:1.3900
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1060 | 0.21% |
2025-04-29 | 1.1037 | 0.10% |
2025-04-28 | 1.1026 | 0.05% |
2025-04-25 | 1.1020 | -0.04% |
2025-04-24 | 1.1024 | 0.02% |
2025-04-23 | 1.1022 | -0.05% |
2025-04-22 | 1.1027 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.1026 | 0.23% |
基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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4.5077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元(27次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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3.98%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600941 | 中国移动 | 295,800.00 | 31,757,088.00 | 0.89 |
002223 | 鱼跃医疗 | 870,000.00 | 30,345,600.00 | 0.85 |
600398 | 海澜之家 | 3,500,800.00 | 27,691,328.00 | 0.78 |
600887 | 伊利股份 | 975,000.00 | 27,378,000.00 | 0.77 |
601318 | 中国平安 | 530,000.00 | 27,363,900.00 | 0.77 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1,100,000.00 | 26,279,000.00 | 0.74 |
688169 | 石头科技 | 99,004.00 | 24,075,792.72 | 0.68 |
601233 | 桐昆股份 | 2,000,000.00 | 23,440,000.00 | 0.66 |
601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 21,744,000.00 | 0.61 |
002517 | 恺英网络 | 1,250,000.00 | 20,075,000.00 | 0.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 392,397,894.94 | 11.02 | 59.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,514,302.21 | 2.85 | 15.28 |
金融业 | 41,430,900.00 | 1.16 | 6.23 |
采矿业 | 36,027,500.00 | 1.01 | 5.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26,279,000.00 | 0.74 | 3.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,194,000.00 | 0.74 | 3.94 |
文化、体育和娱乐业 | 23,863,419.33 | 0.67 | 3.59 |
建筑业 | 10,604,160.00 | 0.30 | 1.60 |
批发和零售业 | 3,139,500.00 | 0.09 | 0.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,000.00 | 0.09 | 0.46 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
2024-09-30 | 19.44 | 83.78 | 2.81 | 2,779,932,084.56 |
2024-06-30 | 19.37 | 98.06 | 0.83 | 3,497,485,987.05 |
2024-03-31 | 19.08 | 94.85 | 2.83 | 3,765,876,889.24 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-08-05 | - | 孔令超 | 3192 | 41.09 |
2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 30.66 |
2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 29.16 |
2016-05-26 | 2017-08-31 | 纪文静 | 462 | 5.93 |
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