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中欧消费主题股票C(002697)
中欧消费主题股票C
(002697)
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累计净值：1.4513
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4513 | -1.49% |
| 2025-04-17 | 1.4733 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.4665 | 0.60% |
| 2025-04-15 | 1.4578 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 1.4530 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.4511 | -1.12% |
| 2025-04-10 | 1.4676 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.4497 | 1.52% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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2.6987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.42%
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最近两年
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-23.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,100.00 | 87,020,400.00 | 9.58 |
| 000858 | 五粮液 | 612,900.00 | 85,830,516.00 | 9.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 657,800.00 | 82,356,560.00 | 9.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 438,975.00 | 80,863,584.75 | 8.90 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,446,999.00 | 78,051,126.06 | 8.59 |
| 603288 | 海天味业 | 1,506,987.00 | 69,170,703.30 | 7.61 |
| 000333 | 美的集团 | 665,400.00 | 50,051,388.00 | 5.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,242,602.00 | 47,765,620.88 | 5.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 471,300.00 | 38,137,596.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 898,643.00 | 36,628,688.68 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,741,840.33 | 88.70 | 94.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,765,620.88 | 5.26 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 4.04 | 3.32 | 1,004,544,556.89 |
| 2024-06-30 | 82.24 | 4.30 | 13.66 | 939,476,559.94 |
| 2024-03-31 | 83.96 | 3.85 | 12.37 | 1,043,133,515.83 |
| 2023-12-31 | 81.69 | 9.13 | 0.07 | 1,088,073,770.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 662 | -16.09 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 35.12 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 30.90 |
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