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前海开源恒泽混合C(002691)
前海开源恒泽混合C
(002691)
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累计净值：1.3023
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1523 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 1.1485 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.1462 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1450 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1452 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.1444 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.1434 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1425 | 0.00% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.73亿元
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份额规模
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3.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.84%
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最近两年
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12.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 592,184.00 | 13,821,574.56 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,712,352.00 | 2.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 10,521,547.00 | 2.77 |
| 000858 | 五粮液 | 77,600.00 | 9,226,640.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 120,008.00 | 8,664,577.60 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 123,400.00 | 6,846,232.00 | 1.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,400.00 | 4,536,060.00 | 1.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,800.00 | 4,399,920.00 | 1.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 154,500.00 | 3,771,345.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 132,300.00 | 3,688,524.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,888,160.10 | 25.80 | 68.99 |
| 金融业 | 26,498,846.76 | 6.98 | 18.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,602,784.87 | 0.95 | 2.54 |
| 房地产业 | 3,548,171.00 | 0.94 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,013,021.45 | 0.79 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 2,181,646.80 | 0.57 | 1.54 |
| 采矿业 | 1,761,426.00 | 0.46 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,301,308.57 | 0.34 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,056.00 | 0.33 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 513,441.60 | 0.14 | 0.36 |
| 建筑业 | 332,816.00 | 0.09 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.39 | 94.78 | 1.13 | 379,476,355.16 |
| 2025-03-31 | 39.07 | 87.69 | 1.08 | 377,327,579.64 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 98.37 | 0.84 | 373,556,104.46 |
| 2024-09-30 | 42.58 | 89.55 | 0.96 | 375,820,899.20 |
| 2024-06-30 | 35.57 | 100.89 | 0.92 | 359,173,699.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1440 | 16.34 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1496 | 16.05 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.73 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.27 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.19 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 13.58 |
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