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前海开源恒泽混合C(002691)
前海开源恒泽混合C
(002691)
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累计净值：1.2701
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1201 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1205 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1209 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1201 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1192 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1194 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 1.1182 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.1122 | 0.19% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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3.2821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.94%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,582,400.00 | 3.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 592,184.00 | 11,346,245.44 | 3.04 |
| 000858 | 五粮液 | 77,600.00 | 10,867,104.00 | 2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 120,008.00 | 9,027,001.76 | 2.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 8,960,322.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 123,400.00 | 6,497,010.00 | 1.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,800.00 | 4,857,760.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,400.00 | 4,011,660.00 | 1.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 154,500.00 | 4,010,820.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 132,300.00 | 3,992,814.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,646,158.86 | 25.87 | 70.76 |
| 金融业 | 23,170,498.14 | 6.20 | 16.96 |
| 房地产业 | 3,981,586.00 | 1.07 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,952,478.87 | 0.79 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,654,906.00 | 0.71 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 2,206,290.00 | 0.59 | 1.62 |
| 采矿业 | 1,924,312.00 | 0.52 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402,728.00 | 0.38 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,049.44 | 0.19 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 545,705.40 | 0.15 | 0.40 |
| 建筑业 | 375,497.00 | 0.10 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.56 | 98.37 | 0.84 | 373,556,104.46 |
| 2024-09-30 | 42.58 | 89.55 | 0.96 | 375,820,899.20 |
| 2024-06-30 | 35.57 | 100.89 | 0.92 | 359,173,699.57 |
| 2024-03-31 | 38.76 | 97.01 | 0.86 | 344,493,335.45 |
| 2023-12-31 | 39.05 | 81.10 | 2.54 | 337,503,399.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1348 | 13.09 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1404 | 12.81 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.73 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.27 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.19 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 13.58 |
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