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中欧丰泓沪港深混合C(002686)
中欧丰泓沪港深混合C
(002686)
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累计净值：1.4771
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1281 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 1.1218 | 0.71% |
| 2025-05-30 | 1.1139 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 1.1199 | 1.52% |
| 2025-05-28 | 1.1031 | 0.39% |
| 2025-05-27 | 1.0988 | 0.45% |
| 2025-05-26 | 1.0939 | -0.86% |
| 2025-05-23 | 1.1034 | 0.01% |
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基金全称
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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2.6503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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7.01%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.20%
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最近两年
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2.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 440,000.00 | 201,804,464.40 | 9.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000,000.00 | 163,156,344.00 | 7.94 |
| 02313 | 申洲国际 | 3,000,000.00 | 161,679,816.00 | 7.87 |
| 01177 | 中国生物制药 | 42,000,000.00 | 145,345,725.00 | 7.07 |
| 02669 | 中海物业 | 24,000,000.00 | 118,491,372.00 | 5.77 |
| 03690 | 美团-W | 820,000.00 | 117,897,069.48 | 5.74 |
| 02328 | 中国财险 | 8,600,000.00 | 114,124,540.44 | 5.55 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 13,800,000.00 | 84,051,356.40 | 4.09 |
| 03900 | 绿城中国 | 8,000,000.00 | 81,209,040.00 | 3.95 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,000,000.00 | 79,455,663.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,813,770.73 | 6.90 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.32 | 3.87 | 2.42 | 2,055,338,447.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.63 | 9.58 | 2,826,616,083.75 |
| 2024-09-30 | 92.82 | 3.05 | 2.54 | 4,258,979,928.02 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 3.44 | 2.77 | 3,765,221,573.83 |
| 2024-03-31 | 92.43 | 3.59 | 6.50 | 3,606,862,171.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-02 | - | 罗佳明 | 2166 | 24.24 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -26.36 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | -0.99 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 70.07 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 119.81 |
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