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中欧丰泓沪港深混合C(002686)
中欧丰泓沪港深混合C
(002686)
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累计净值：1.5947
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2457 | 1.54% |
| 2025-07-17 | 1.2268 | 0.43% |
| 2025-07-16 | 1.2215 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.2224 | 1.21% |
| 2025-07-14 | 1.2078 | 0.59% |
| 2025-07-11 | 1.2007 | 0.76% |
| 2025-07-10 | 1.1916 | 0.99% |
| 2025-07-09 | 1.1799 | 0.70% |
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基金全称
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.77亿元
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份额规模
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5.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.75%
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最近一月
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8.43%
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最近三月
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21.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.40%
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最近两年
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10.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 165,135,906.00 | 9.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 7,800,000.00 | 142,619,860.50 | 8.42 |
| 03690 | 美团-W | 1,000,000.00 | 114,267,335.00 | 6.75 |
| 01177 | 中国生物制药 | 23,800,000.00 | 114,165,196.60 | 6.74 |
| 01519 | 极兔速递-W | 17,000,000.00 | 105,111,357.00 | 6.21 |
| 02328 | 中国财险 | 6,800,000.00 | 94,259,152.00 | 5.57 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,100,000.00 | 79,800,184.75 | 4.71 |
| 02600 | 中国铝业 | 16,000,000.00 | 77,041,536.00 | 4.55 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,380,000.00 | 70,223,797.80 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 60,079,266.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,682,175.82 | 8.07 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.28 | 4.71 | 2.01 | 1,692,878,056.51 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 3.87 | 2.42 | 2,055,338,447.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.63 | 9.58 | 2,826,616,083.75 |
| 2024-09-30 | 92.82 | 3.05 | 2.54 | 4,258,979,928.02 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 3.44 | 2.77 | 3,765,221,573.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-02 | - | 罗佳明 | 2212 | 37.19 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -26.36 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | -0.99 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 70.07 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 119.81 |
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