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金鹰元和灵活配置混合A(002681)
金鹰元和灵活配置混合A
(002681)
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累计净值：1.9879
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1409 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 1.1368 | 1.31% |
| 2025-07-16 | 1.1221 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.1245 | 0.42% |
| 2025-07-14 | 1.1198 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 1.1180 | 0.94% |
| 2025-07-10 | 1.1076 | -0.47% |
| 2025-07-09 | 1.1128 | -0.40% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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5.15%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.50%
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最近两年
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-8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 192,700.00 | 5,470,753.00 | 8.36 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 133,800.00 | 4,811,448.00 | 7.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 216,800.00 | 3,861,208.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 66,700.00 | 3,700,516.00 | 5.66 |
| 600684 | 珠江股份 | 651,700.00 | 2,887,031.00 | 4.41 |
| 002281 | 光迅科技 | 52,800.00 | 2,604,096.00 | 3.98 |
| 002858 | 力盛体育 | 193,500.00 | 2,577,420.00 | 3.94 |
| 300803 | 指南针 | 31,800.00 | 2,564,988.00 | 3.92 |
| 688531 | 日联科技 | 33,266.00 | 2,381,845.60 | 3.64 |
| 603194 | 中力股份 | 45,700.00 | 2,074,323.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,484,095.04 | 51.18 | 62.10 |
| 金融业 | 11,938,525.00 | 18.25 | 22.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,029,379.80 | 4.63 | 5.62 |
| 房地产业 | 2,887,031.00 | 4.41 | 5.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,577,420.00 | 3.94 | 4.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.40 | - | 18.93 | 65,429,940.79 |
| 2025-03-31 | 72.88 | - | 27.74 | 68,935,564.15 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 15.15 | 62,495,260.22 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 8.92 | 76,365,157.12 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 20.52 | 82,319,594.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 1858 | 50.17 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 68.56 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -16.30 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.50 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | 0.50 |
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