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万家沪深300指数增强C(002671)
万家沪深300指数增强C
(002671)
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累计净值：1.6960
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4960 | -0.35% |
| 2025-04-29 | 1.5012 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 1.5052 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.5076 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.5046 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.5064 | 0.47% |
| 2025-04-22 | 1.4993 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.5003 | 0.47% |
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基金全称
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万家沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.9986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-3.31%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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-12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,477.00 | 28,842,597.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 630,000.00 | 27,272,700.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 536,400.00 | 21,933,396.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,201,300.00 | 21,767,556.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,143.00 | 19,512,550.42 | 2.09 |
| 000725 | 京东方A | 4,688,500.00 | 19,457,275.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 243,400.00 | 19,106,900.00 | 2.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 967,700.00 | 16,005,758.00 | 1.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 805,900.00 | 15,964,879.00 | 1.71 |
| 002001 | 新和成 | 684,140.00 | 15,311,053.20 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,645,004.64 | 49.74 | 52.99 |
| 金融业 | 218,176,247.33 | 23.41 | 24.93 |
| 采矿业 | 48,414,320.00 | 5.19 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,110,588.90 | 5.05 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,342,935.92 | 3.47 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,533,544.08 | 2.52 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,797,048.62 | 1.58 | 1.69 |
| 建筑业 | 11,349,877.00 | 1.22 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 9,804,132.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 2,783,106.06 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,581,632.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,007.40 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,574.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 2,083,352,765.92 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.03 | 2,018,537,697.83 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 6.14 | 2,220,985,318.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-06 | - | 乔亮 | 2066 | 18.06 |
| 2017-11-14 | 2019-09-19 | 陈旭 | 674 | 6.94 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 卞勇 | 442 | 32.90 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 柳发超 | 442 | 32.90 |
| 2016-09-26 | 2017-10-25 | 高翰昆 | 394 | 30.23 |
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