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万家沪深300指数增强A(002670)
万家沪深300指数增强A
(002670)
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累计净值：1.4922
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3342 | 0.91% |
| 2025-07-18 | 1.3222 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 1.3165 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.3096 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 1.3131 | -0.28% |
| 2025-07-14 | 1.3168 | 0.36% |
| 2025-07-11 | 1.3121 | 0.49% |
| 2025-07-10 | 1.3057 | 0.66% |
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基金全称
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万家沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.95亿元
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份额规模
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4.6468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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6.79%
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最近三月
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10.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.64%
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最近两年
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1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 680,100.00 | 37,731,948.00 | 3.87 |
| 600036 | 招商银行 | 752,600.00 | 34,581,970.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,177.00 | 25,620,845.04 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 353,200.00 | 25,501,040.00 | 2.61 |
| 601328 | 交通银行 | 2,775,650.00 | 22,205,200.00 | 2.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 756,600.00 | 21,094,008.00 | 2.16 |
| 000725 | 京东方A | 5,027,300.00 | 20,058,927.00 | 2.06 |
| 000001 | 平安银行 | 1,568,100.00 | 18,926,967.00 | 1.94 |
| 601728 | 中国电信 | 2,409,635.00 | 18,674,671.25 | 1.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 551,735.00 | 17,925,870.15 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,936,478.43 | 45.18 | 48.10 |
| 金融业 | 272,232,404.66 | 27.90 | 29.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,622,398.13 | 6.11 | 6.50 |
| 采矿业 | 34,353,195.32 | 3.52 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,534,326.20 | 3.33 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,723,951.00 | 1.71 | 1.82 |
| 建筑业 | 13,374,236.00 | 1.37 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 10,930,512.98 | 1.12 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,595,297.00 | 0.98 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,129,911.15 | 0.83 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 6,737,889.60 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 4,275,960.04 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,929,650.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,238,368.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.61 | 975,903,369.64 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 2,083,352,765.92 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.03 | 2,018,537,697.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-06 | - | 乔亮 | 2147 | 33.32 |
| 2017-11-14 | 2019-09-19 | 陈旭 | 674 | 5.87 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 卞勇 | 442 | 5.97 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 柳发超 | 442 | 5.97 |
| 2016-09-26 | 2017-10-25 | 高翰昆 | 394 | 3.82 |
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