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万家沪深300指数增强A(002670)
万家沪深300指数增强A
(002670)
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累计净值：1.3640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2060 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.2027 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2032 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2035 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.2020 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.1961 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.1938 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 1.1765 | 0.72% |
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基金全称
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万家沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.69亿元
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份额规模
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9.3290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-5.70%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.80%
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最近两年
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-14.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,677.00 | 57,419,748.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 151,843.00 | 40,390,238.00 | 2.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,224,300.00 | 36,949,374.00 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 689,800.00 | 36,317,970.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 478,300.00 | 35,977,726.00 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 1,039,960.00 | 30,730,818.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 752,600.00 | 29,577,180.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,720,100.00 | 26,007,912.00 | 1.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,108,700.00 | 25,788,362.00 | 1.43 |
| 000725 | 京东方A | 5,799,600.00 | 25,460,244.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,272,281.11 | 48.52 | 51.67 |
| 金融业 | 406,020,323.40 | 22.59 | 24.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,489,802.23 | 5.20 | 5.54 |
| 采矿业 | 92,872,754.00 | 5.17 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,563,702.00 | 3.64 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,783,914.68 | 3.16 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,509,581.77 | 1.53 | 1.63 |
| 建筑业 | 25,983,355.00 | 1.45 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 17,040,784.28 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 12,155,573.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 10,037,004.00 | 0.56 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,320,577.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,678,474.16 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 910,115.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 441,225.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.80 | 2,083,352,765.92 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.03 | 2,018,537,697.83 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 6.14 | 2,220,985,318.42 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 12.35 | 2,666,420,497.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-06 | - | 乔亮 | 2054 | 20.51 |
| 2017-11-14 | 2019-09-19 | 陈旭 | 674 | 5.87 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 卞勇 | 442 | 5.97 |
| 2016-10-28 | 2018-01-13 | 柳发超 | 442 | 5.97 |
| 2016-09-26 | 2017-10-25 | 高翰昆 | 394 | 3.82 |
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