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华商万众创新混合A(002669)
华商万众创新混合A
(002669)
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累计净值：2.1100
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1100 | 1.25% |
| 2025-07-18 | 2.0840 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 2.0840 | 3.99% |
| 2025-07-16 | 2.0040 | -0.94% |
| 2025-07-15 | 2.0230 | 1.10% |
| 2025-07-14 | 2.0010 | 0.81% |
| 2025-07-11 | 1.9850 | -0.20% |
| 2025-07-10 | 1.9890 | 0.20% |
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基金全称
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华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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叶峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.38亿元
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份额规模
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3.8079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.45%
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最近一月
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12.23%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.09%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 409,906.00 | 52,324,500.90 | 7.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 869,420.00 | 50,965,400.40 | 6.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 900,500.00 | 41,251,905.00 | 5.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 560,500.00 | 29,089,950.00 | 3.94 |
| 601155 | 新城控股 | 2,006,900.00 | 27,454,392.00 | 3.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,141,500.00 | 27,325,540.00 | 3.70 |
| 600901 | 江苏金租 | 3,711,260.00 | 22,490,235.60 | 3.04 |
| 000975 | 山金国际 | 1,155,300.00 | 21,881,382.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 388,600.00 | 21,559,528.00 | 2.92 |
| 002080 | 中材科技 | 1,046,600.00 | 20,408,700.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,413,602.59 | 57.59 | 64.24 |
| 金融业 | 59,113,513.60 | 8.00 | 8.93 |
| 采矿业 | 49,305,132.00 | 6.67 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 32,014,963.00 | 4.33 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,557,558.10 | 3.87 | 4.31 |
| 房地产业 | 27,454,392.00 | 3.72 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,709,630.57 | 3.07 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 17,677,264.00 | 2.39 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 12.11 | 738,725,325.80 |
| 2025-03-31 | 80.95 | - | 17.86 | 757,314,139.66 |
| 2024-12-31 | 78.21 | - | 23.74 | 855,128,155.31 |
| 2024-09-30 | 87.72 | - | 14.24 | 810,298,993.15 |
| 2024-06-30 | 86.10 | - | 14.16 | 749,260,649.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-27 | - | 叶峰 | 57 | 11.70 |
| 2022-05-19 | 2025-05-27 | 童立 | 1104 | -6.58 |
| 2017-10-31 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1693 | 159.71 |
| 2016-06-28 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 545 | -20.90 |
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