兴业聚丰混合A
(002668)
|
|
|
累计净值：1.4254
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1910 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.1927 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.1964 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 1.1943 | 0.12% |
| 2025-08-28 | 1.1929 | 0.42% |
| 2025-08-27 | 1.1879 | -0.56% |
| 2025-08-26 | 1.1946 | 0.28% |
| 2025-08-25 | 1.1913 | 0.30% |
|
基金全称
|
兴业聚丰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
楼华锋 郭益均
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1864亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
2.98%
|
|
最近三月
|
3.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.09%
|
|
最近两年
|
10.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,216.00 | 586,276.80 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,200.00 | 492,598.00 | 1.30 |
| 002050 | 三花智控 | 16,000.00 | 422,080.00 | 1.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800.00 | 404,550.00 | 1.07 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 397,989.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 397,100.00 | 1.05 |
| 688235 | 百济神州 | 1,568.00 | 366,347.52 | 0.97 |
| 688111 | 金山办公 | 1,259.00 | 352,582.95 | 0.93 |
| 600845 | 宝信软件 | 14,919.00 | 352,386.78 | 0.93 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 348,905.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,832,580.05 | 15.45 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,766.73 | 3.47 | 15.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,514.78 | 1.31 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 343,060.00 | 0.91 | 4.02 |
| 采矿业 | 286,035.00 | 0.76 | 3.35 |
| 金融业 | 267,386.00 | 0.71 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.61 | 70.48 | 1.15 | 37,750,685.30 |
| 2025-03-31 | 22.38 | 69.24 | 0.48 | 37,326,228.55 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 67.69 | 2.23 | 37,166,993.44 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 68.60 | 1.57 | 36,256,606.12 |
| 2024-06-30 | 21.09 | 77.13 | 1.40 | 35,894,559.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 4 | -0.28 |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 4 | -0.28 |
| 2019-02-19 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 2386 | 24.45 |
| 2016-07-13 | 2019-02-26 | 熊伟 | 958 | 17.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
