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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)
前海开源沪港深创新成长混合C
(002667)
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累计净值：1.4660
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3860 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.3820 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.3800 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 1.3770 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.3760 | 0.36% |
| 2025-07-11 | 1.3710 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.3660 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.3650 | 0.37% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.8260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.24%
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最近两年
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-11.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,262,000.00 | 14,455,064.10 | 3.35 |
| 06699 | 时代天使 | 218,400.00 | 11,263,056.71 | 2.61 |
| 600161 | 天坛生物 | 566,900.00 | 10,878,811.00 | 2.52 |
| 688639 | 华恒生物 | 300,668.00 | 9,531,175.60 | 2.21 |
| 688157 | 松井股份 | 168,983.00 | 6,739,042.04 | 1.56 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,177,000.00 | 5,221,378.84 | 1.21 |
| 02367 | 巨子生物 | 86,000.00 | 4,525,278.29 | 1.05 |
| 01117 | 现代牧业 | 4,728,000.00 | 4,441,050.59 | 1.03 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 635,400.00 | 4,224,212.59 | 0.98 |
| 600422 | 昆药集团 | 271,600.00 | 3,886,596.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,754,585.42 | 12.93 | 83.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,132,964.70 | 1.42 | 9.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,606,210.00 | 0.60 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,254,503.24 | 0.52 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 31.76 | - | 68.49 | 431,110,908.73 |
| 2025-03-31 | 25.45 | - | 74.86 | 453,462,173.51 |
| 2024-12-31 | 47.65 | - | 52.81 | 464,123,371.07 |
| 2024-09-30 | 55.36 | 2.80 | 33.11 | 499,563,268.52 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 2.92 | 7.90 | 476,203,386.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1593 | -5.20 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.01 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.69 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.47 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 30.12 |
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