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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)
前海开源沪港深创新成长混合A
(002666)
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累计净值：1.4430
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3630 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3640 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3650 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.3770 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 1.3850 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 1.3760 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.3690 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 1.3570 | 0.07% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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2.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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-17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 2,007,700.00 | 34,632,825.00 | 7.46 |
| 600025 | 华能水电 | 2,022,700.00 | 19,235,877.00 | 4.14 |
| 300207 | 欣旺达 | 745,000.00 | 16,620,950.00 | 3.58 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 1,708,800.00 | 12,643,513.04 | 2.72 |
| 01530 | 三生制药 | 2,160,500.00 | 12,164,313.27 | 2.62 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 4,357,000.00 | 10,853,494.39 | 2.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117,500.00 | 8,965,919.28 | 1.93 |
| 00772 | 阅文集团 | 379,400.00 | 8,853,757.32 | 1.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 63,800.00 | 8,516,024.00 | 1.83 |
| 603728 | 鸣志电器 | 157,700.00 | 8,515,800.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,868,702.00 | 11.61 | 49.03 |
| 制造业 | 46,699,644.84 | 10.06 | 42.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,956,147.72 | 1.50 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,339,814.52 | 0.50 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 47.65 | - | 52.81 | 464,123,371.07 |
| 2024-09-30 | 55.36 | 2.80 | 33.11 | 499,563,268.52 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 2.92 | 7.90 | 476,203,386.26 |
| 2024-03-31 | 90.67 | 2.71 | 12.77 | 511,844,234.25 |
| 2023-12-31 | 90.76 | 0.11 | 9.67 | 663,768,637.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1500 | -8.03 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.38 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.59 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.27 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 31.46 |
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