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万家瑞和灵活配置混合C(002665)
万家瑞和灵活配置混合C
(002665)
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累计净值：1.3239
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2509 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 1.2493 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.2485 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2487 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2477 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.2495 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.2501 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 1.2502 | 0.12% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.8601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 4,200.00 | 1,256,304.00 | 1.12 |
| 001979 | 招商蛇口 | 120,000.00 | 1,100,400.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 9,800.00 | 1,052,128.00 | 0.94 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 843,832.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 0.71 |
| 688095 | 福昕软件 | 12,278.00 | 766,392.76 | 0.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,800.00 | 656,466.00 | 0.59 |
| 603888 | 新华网 | 28,500.00 | 650,655.00 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 590,400.00 | 0.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,700.00 | 577,332.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,099,335.20 | 4.56 | 45.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,381,945.76 | 3.92 | 39.39 |
| 房地产业 | 1,349,000.00 | 1.21 | 12.13 |
| 采矿业 | 295,470.00 | 0.26 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.95 | 103.73 | 0.41 | 111,770,358.88 |
| 2024-12-31 | 9.45 | 97.59 | 2.18 | 111,256,949.23 |
| 2024-09-30 | 11.74 | 111.66 | 4.66 | 73,418,729.25 |
| 2024-06-30 | 11.92 | 112.28 | 2.06 | 74,760,521.82 |
| 2024-03-31 | 12.09 | 114.28 | 2.46 | 76,171,178.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 1753 | 12.08 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 5.81 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 4.75 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.02 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 12.58 |
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