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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.3828
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2728 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.2733 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2724 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.2713 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.2718 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.2714 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2704 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.2689 | 0.26% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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6.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,800.00 | 1,088,282.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 1,004,360.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 1,004,360.00 | 0.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 80,000.00 | 819,200.00 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 742,900.00 | 0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 716,596.00 | 0.64 |
| 000887 | 中鼎股份 | 53,000.00 | 695,360.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 688,500.00 | 0.62 |
| 603596 | 伯特利 | 15,100.00 | 673,309.00 | 0.61 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,800.00 | 666,816.00 | 0.60 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,700.00 | 629,184.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,970,206.80 | 4.47 | 47.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296,738.00 | 2.96 | 31.35 |
| 采矿业 | 947,210.00 | 0.85 | 9.01 |
| 房地产业 | 819,200.00 | 0.74 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,450.00 | 0.23 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,640.00 | 0.21 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.45 | 97.59 | 2.18 | 111,256,949.23 |
| 2024-09-30 | 11.74 | 111.66 | 4.66 | 73,418,729.25 |
| 2024-06-30 | 11.92 | 112.28 | 2.06 | 74,760,521.82 |
| 2024-03-31 | 12.09 | 114.28 | 2.46 | 76,171,178.93 |
| 2023-12-31 | 11.34 | 102.32 | 2.56 | 79,683,279.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 1740 | 12.43 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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