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万家瑞和灵活配置混合A(002664)
万家瑞和灵活配置混合A
(002664)
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累计净值：1.4115
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3015 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.3007 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.2987 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.2982 | 0.28% |
| 2025-07-14 | 1.2946 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.2957 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2955 | -0.12% |
| 2025-07-09 | 1.2971 | 0.02% |
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基金全称
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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9.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,500.00 | 575,250.00 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 574,873.00 | 0.61 |
| 688095 | 福昕软件 | 8,378.00 | 568,949.98 | 0.60 |
| 300502 | 新易盛 | 4,220.00 | 536,024.40 | 0.57 |
| 688111 | 金山办公 | 1,900.00 | 532,095.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 70,000.00 | 531,300.00 | 0.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11,000.00 | 526,680.00 | 0.56 |
| 688041 | 海光信息 | 3,700.00 | 522,773.00 | 0.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 519,000.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,500.00 | 489,670.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,112,041.96 | 3.30 | 44.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106,524.98 | 2.23 | 29.81 |
| 金融业 | 902,010.00 | 0.96 | 12.76 |
| 采矿业 | 575,250.00 | 0.61 | 8.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,000.00 | 0.39 | 5.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.49 | 90.18 | 4.77 | 94,333,152.09 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 103.73 | 0.41 | 111,770,358.88 |
| 2024-12-31 | 9.45 | 97.59 | 2.18 | 111,256,949.23 |
| 2024-09-30 | 11.74 | 111.66 | 4.66 | 73,418,729.25 |
| 2024-06-30 | 11.92 | 112.28 | 2.06 | 74,760,521.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 苏谋东 | 1832 | 14.96 |
| 2019-12-20 | 2022-03-23 | 郅元 | 824 | 6.06 |
| 2018-12-08 | 2020-07-16 | 侯慧娣 | 586 | 5.83 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 5.33 |
| 2016-04-26 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 841 | 16.97 |
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