基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合C(002663) |
净值：
1.9940
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.9940 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 189,000.00 | 13,406,651.50 | 9.20 |
| 600886 | 国投电力 | 633,700.00 | 10,532,094.00 | 7.23 |
| 03988 | 中国银行 | 2,821,000.00 | 10,371,064.59 | 7.12 |
| 600674 | 川投能源 | 583,700.00 | 10,068,825.00 | 6.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 9,267,808.32 | 6.36 |
| 01288 | 农业银行 | 2,046,000.00 | 8,393,422.83 | 5.76 |
| 00728 | 中国电信 | 1,832,000.00 | 8,261,980.71 | 5.67 |
| 01398 | 工商银行 | 1,631,000.00 | 7,869,034.16 | 5.40 |
| 600036 | 招商银行 | 172,200.00 | 6,767,460.00 | 4.65 |
| 000651 | 格力电器 | 140,800.00 | 6,399,360.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,799,085.00 | 17.71 | 50.84 |
| 制造业 | 18,180,441.00 | 12.48 | 35.83 |
| 金融业 | 6,767,460.00 | 4.65 | 13.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.42 | 145,683,653.31 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 9.44 | 155,027,608.50 |
| 2024-06-30 | 62.51 | - | 34.77 | 144,150,366.08 |
| 2024-03-31 | 72.75 | - | 29.80 | 192,455,761.50 |
| 2023-12-31 | 69.13 | - | 36.20 | 241,873,767.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 1748 | 30.84 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.57 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.06 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.54 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.10 |
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