基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合C(002663) |
净值：
2.1630
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.1630 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 210,000.00 | 16,680,477.45 | 8.92 |
| 01398 | 工商银行 | 2,478,000.00 | 14,056,031.26 | 7.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,900.00 | 11,880,611.02 | 6.36 |
| 02388 | 中银香港 | 358,000.00 | 11,132,903.21 | 5.96 |
| 00728 | 中国电信 | 2,036,000.00 | 10,360,554.52 | 5.54 |
| 01288 | 农业银行 | 1,916,000.00 | 9,784,858.72 | 5.23 |
| 600036 | 招商银行 | 202,600.00 | 9,309,470.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 164,300.00 | 9,115,364.00 | 4.88 |
| 03988 | 中国银行 | 2,087,000.00 | 8,678,772.80 | 4.64 |
| 000651 | 格力电器 | 177,800.00 | 7,986,776.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,351,407.55 | 11.42 | 43.49 |
| 金融业 | 18,424,834.00 | 9.86 | 37.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,006,084.00 | 2.68 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,316,768.00 | 2.31 | 8.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 10.64 | 186,912,836.90 |
| 2025-03-31 | 85.54 | - | 14.74 | 128,801,861.18 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.42 | 145,683,653.31 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 9.44 | 155,027,608.50 |
| 2024-06-30 | 62.51 | - | 34.77 | 144,150,366.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 1839 | 41.93 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.57 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.06 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.54 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.10 |
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