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首页 > 基金> 兴业天禧债券A(002661)
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兴业天禧债券A

(002661)
净值：
1.0637
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3000 2025-06-04
  • 净值走势
兴业天禧债券A(002661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06370.00%
2025-06-031.06370.02%
2025-05-301.06350.05%
2025-05-291.0630-0.06%
2025-05-281.0636-0.02%
2025-05-271.0638-0.01%
2025-05-261.06390.03%
2025-05-231.06360.01%
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基金情况

基金全称 兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.52亿元 份额规模 21.2811亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-37.3954.284,509,229,614.70
2024-12-31-105.800.421,054,845,911.37
2024-09-30-122.340.351,065,076,187.08
2024-06-30-122.430.491,062,993,154.40
2024-03-31-129.150.261,048,035,296.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-蔡艳菲138913.15
2016-05-092021-08-18杨逸君192718.02
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