兴业聚源混合A
(002660)
|
|
|
累计净值：1.6552
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4552 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 1.4627 | -0.43% |
| 2025-09-01 | 1.4690 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.4691 | 0.40% |
| 2025-08-28 | 1.4633 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.4601 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.4657 | 0.20% |
| 2025-08-25 | 1.4628 | 0.57% |
|
基金全称
|
兴业聚源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
倪侃
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1509亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
4.54%
|
|
最近三月
|
8.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.11%
|
|
最近两年
|
19.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688206 | 概伦电子 | 36,000.00 | 1,046,880.00 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 794,200.00 | 2.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 790,320.00 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 1.99 |
| 001965 | 招商公路 | 60,000.00 | 720,000.00 | 1.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 649,800.00 | 1.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,800.00 | 567,606.00 | 1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 1.44 |
| 002967 | 广电计量 | 30,000.00 | 527,700.00 | 1.35 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,000.00 | 510,600.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,691,646.00 | 19.64 | 67.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,200.00 | 5.51 | 18.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,000.00 | 1.84 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 527,700.00 | 1.35 | 4.61 |
| 金融业 | 343,000.00 | 0.88 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1054 | 16.51 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
