兴业聚源混合A
(002660)
|
|
|
累计净值：1.5787
|
2025-07-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-16 | 1.3787 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.3776 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.3778 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.3789 | 0.35% |
| 2025-07-10 | 1.3741 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.3746 | 0.10% |
| 2025-07-08 | 1.3732 | 0.56% |
| 2025-07-07 | 1.3655 | -0.28% |
|
基金全称
|
兴业聚源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
倪侃
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1573亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
2.28%
|
|
最近三月
|
5.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.57%
|
|
最近两年
|
10.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 41,000.00 | 1,403,020.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,390,260.00 | 3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 3.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,000.00 | 1,045,600.00 | 2.66 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 788,880.00 | 2.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,000.00 | 610,820.00 | 1.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 552,600.00 | 1.41 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 1.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6,000.00 | 496,200.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,000.00 | 427,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,510,490.00 | 24.21 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,001,700.00 | 5.10 | 17.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 2024-03-31 | 20.29 | 76.62 | 3.25 | 33,269,130.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1005 | 10.39 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
