兴业聚源混合A
(002660)
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累计净值：1.5220
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3220 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 1.3177 | 0.43% |
| 2025-04-28 | 1.3121 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.3146 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 1.3115 | -0.59% |
| 2025-04-23 | 1.3193 | 0.40% |
| 2025-04-22 | 1.3141 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.3164 | 0.51% |
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基金全称
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兴业聚源混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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倪侃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 41,000.00 | 1,403,020.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,390,260.00 | 3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 3.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,000.00 | 1,045,600.00 | 2.66 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 788,880.00 | 2.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,000.00 | 610,820.00 | 1.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 552,600.00 | 1.41 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 1.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6,000.00 | 496,200.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,000.00 | 427,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,510,490.00 | 24.21 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,001,700.00 | 5.10 | 17.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 2024-03-31 | 20.29 | 76.62 | 3.25 | 33,269,130.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 930 | 5.85 |
| 2019-02-22 | 2022-10-20 | 徐青 | 1336 | 27.70 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 13.20 |
| 2016-06-30 | 2017-09-07 | 腊博 | 434 | 8.60 |
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