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兴业中债1-3年政金债A(002659)
兴业中债1-3年政金债A
(002659)
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累计净值：1.3290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1290 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1290 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1294 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1291 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1292 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.1291 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1289 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 1.1286 | 0.03% |
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基金全称
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兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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唐丁祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.54亿元
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份额规模
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19.6047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 130,000.00 | 8,905,000.00 | 1.30 |
| 601939 | 建设银行 | 1,000,000.00 | 7,240,000.00 | 1.06 |
| 300036 | 超图软件 | 250,000.00 | 5,537,500.00 | 0.81 |
| 600309 | 万华化学 | 130,000.00 | 5,521,100.00 | 0.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200,000.00 | 4,816,000.00 | 0.70 |
| 603288 | 海天味业 | 50,000.00 | 3,960,000.00 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,810,000.00 | 0.56 |
| 000768 | 中航飞机 | 199,971.00 | 3,175,539.48 | 0.46 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 120,020.00 | 3,126,521.00 | 0.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 30,000.00 | 2,496,900.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,161,660.48 | 4.41 | 56.06 |
| 金融业 | 16,145,000.00 | 2.36 | 30.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,537,500.00 | 0.81 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,961,727.60 | 0.29 | 3.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.01 | 0.09 | 2,255,296,913.45 |
| 2024-09-30 | - | 102.32 | 0.06 | 2,621,547,552.73 |
| 2024-06-30 | - | 115.90 | 0.22 | 2,124,732,152.22 |
| 2024-03-31 | - | 109.06 | 0.16 | 1,000,912,525.74 |
| 2023-12-31 | - | 113.55 | 0.07 | 2,884,220,448.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 唐丁祥 | 2252 | 19.40 |
| 2016-06-30 | 2017-09-06 | 丁进 | 433 | 8.30 |
| 2016-06-30 | 2019-02-26 | 熊伟 | 971 | 12.80 |
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