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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.3447
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2187 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.2200 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 1.2152 | -0.61% |
| 2025-04-15 | 1.2227 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.2250 | 2.40% |
| 2025-04-11 | 1.1963 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 1.1750 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 1.1504 | 1.54% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-5.51%
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最近三月
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10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.53%
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最近两年
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-5.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,877.00 | 8,834,182.32 | 8.75 |
| 00762 | 中国联通 | 600,000.00 | 4,104,000.00 | 4.06 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 52,000.00 | 3,315,520.00 | 3.28 |
| 01288 | 农业银行 | 800,000.00 | 3,280,000.00 | 3.25 |
| 02268 | 药明合联 | 114,000.00 | 3,235,320.00 | 3.20 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 750,000.00 | 3,232,500.00 | 3.20 |
| 00780 | 同程旅行 | 188,000.00 | 3,167,800.00 | 3.14 |
| 01658 | 邮储银行 | 720,000.00 | 3,052,800.00 | 3.02 |
| 03690 | 美团-W | 19,800.00 | 2,781,504.00 | 2.75 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 2,580,000.00 | 2,683,200.00 | 2.66 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2,580,000.00 | 2,683,200.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,439,707.63 | 21.23 | 81.33 |
| 金融业 | 2,349,900.00 | 2.33 | 8.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,611,800.00 | 1.60 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,500.00 | 0.88 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,777.00 | 0.06 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.68 | 0.57 | 13.96 | 100,986,147.76 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 1.42 | 11.14 | 480,201,853.17 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 9.10 | 475,914,958.88 |
| 2024-03-31 | 82.95 | 0.05 | 9.65 | 505,050,318.93 |
| 2023-12-31 | 86.87 | 0.29 | 9.56 | 542,214,164.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2708 | 0.87 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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