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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.5187
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3927 | 0.85% |
| 2025-07-17 | 1.3809 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.3783 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.3792 | 0.98% |
| 2025-07-14 | 1.3658 | 0.85% |
| 2025-07-11 | 1.3543 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 1.3518 | 0.47% |
| 2025-07-09 | 1.3455 | -0.30% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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14.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.56%
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最近两年
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13.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,977.00 | 7,787,519.67 | 7.52 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 650,000.00 | 3,932,500.00 | 3.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,000.00 | 3,504,550.00 | 3.38 |
| 01818 | 招金矿业 | 188,000.00 | 3,496,800.00 | 3.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 210,000.00 | 3,444,000.00 | 3.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 235,000.00 | 2,805,900.00 | 2.71 |
| 00175 | 吉利汽车 | 180,000.00 | 2,619,000.00 | 2.53 |
| 02359 | 药明康德 | 35,000.00 | 2,510,200.00 | 2.42 |
| 00780 | 同程旅行 | 140,000.00 | 2,500,400.00 | 2.41 |
| 02899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 2,083,920.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,289,895.00 | 8.00 | 41.95 |
| 金融业 | 6,039,300.00 | 5.83 | 30.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227,110.00 | 2.15 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,717,980.00 | 1.66 | 8.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,484,800.00 | 1.43 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.60 | 0.29 | 8.01 | 103,559,244.33 |
| 2025-03-31 | 86.12 | 0.21 | 9.59 | 97,678,175.19 |
| 2024-12-31 | 88.68 | 0.57 | 13.96 | 100,986,147.76 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 1.42 | 11.14 | 480,201,853.17 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 9.10 | 475,914,958.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2800 | 15.27 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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