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东方红汇利债券A(002651)
东方红汇利债券A
(002651)
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累计净值：1.4600
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1200 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.1209 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 1.1224 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.1219 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.1194 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.1189 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 1.1216 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.1203 | 0.16% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.87亿元
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份额规模
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29.1154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.36%
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最近两年
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7.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 400,000.00 | 45,020,000.00 | 1.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,500,000.00 | 36,525,000.00 | 1.03 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 950,000.00 | 33,820,000.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 31,200,000.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 900,000.00 | 25,092,000.00 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 450,000.00 | 24,966,000.00 | 0.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,243,716.00 | 24,016,155.96 | 0.68 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,270,000.00 | 22,759,200.00 | 0.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 125,826.00 | 21,955,378.74 | 0.62 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,900,000.00 | 20,140,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,061,036.02 | 10.47 | 55.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,325,016.08 | 3.84 | 20.43 |
| 采矿业 | 47,505,695.00 | 1.34 | 7.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,525,000.00 | 1.03 | 5.47 |
| 金融业 | 33,581,250.00 | 0.95 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,400,000.00 | 0.66 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,868,000.00 | 0.50 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.78 | 82.45 | 0.30 | 3,552,334,729.24 |
| 2025-03-31 | 18.96 | 84.31 | 0.34 | 2,902,900,074.97 |
| 2024-12-31 | 18.25 | 81.32 | 2.52 | 2,497,779,604.24 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 85.12 | 2.77 | 2,686,146,017.02 |
| 2024-06-30 | 18.89 | 91.10 | 1.17 | 3,086,934,656.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3319 | 50.34 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 35.22 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 31.49 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.88 |
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