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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：1.2553
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2553 | -0.29% |
| 2025-04-29 | 1.2590 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.2567 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 1.2634 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.2627 | -0.72% |
| 2025-04-23 | 1.2718 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.2702 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 1.2676 | 1.02% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-8.72%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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-23.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,811,750.00 | 7.98 |
| 600415 | 小商品城 | 180,000.00 | 2,741,400.00 | 7.79 |
| 002179 | 中航光电 | 60,000.00 | 2,461,800.00 | 6.99 |
| 002171 | 楚江新材 | 270,000.00 | 2,370,600.00 | 6.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,000.00 | 2,332,000.00 | 6.62 |
| 300433 | 蓝思科技 | 75,000.00 | 1,899,750.00 | 5.39 |
| 600458 | 时代新材 | 133,000.00 | 1,791,510.00 | 5.09 |
| 300416 | 苏试试验 | 85,000.00 | 1,457,750.00 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,413,000.00 | 4.01 |
| 002916 | 深南电路 | 11,000.00 | 1,386,660.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,342,830.00 | 74.81 | 80.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,741,400.00 | 7.79 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332,000.00 | 6.62 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,457,750.00 | 4.14 | 4.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.36 | 2.85 | 3.35 | 35,213,339.80 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 18.95 | 32,851,497.33 |
| 2024-09-30 | 90.17 | - | 12.23 | 34,111,146.00 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.25 | 33,144,287.86 |
| 2024-03-31 | 85.51 | - | 20.50 | 36,509,079.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 697 | -19.67 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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