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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：1.4882
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4882 | -1.79% |
| 2025-09-02 | 1.5153 | -3.69% |
| 2025-09-01 | 1.5733 | -0.13% |
| 2025-08-29 | 1.5753 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.5753 | 2.11% |
| 2025-08-27 | 1.5427 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 1.5427 | -0.63% |
| 2025-08-25 | 1.5525 | 2.09% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.96%
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最近一月
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3.76%
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最近三月
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13.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.09%
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最近两年
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0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002171 | 楚江新材 | 250,000.00 | 2,432,500.00 | 7.12 |
| 600415 | 小商品城 | 102,100.00 | 2,111,428.00 | 6.18 |
| 600458 | 时代新材 | 150,000.00 | 2,058,000.00 | 6.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,000.00 | 1,930,000.00 | 5.65 |
| 600316 | 洪都航空 | 50,000.00 | 1,885,000.00 | 5.52 |
| 002967 | 广电计量 | 100,000.00 | 1,759,000.00 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 20,000.00 | 1,613,600.00 | 4.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,800.00 | 1,593,168.00 | 4.66 |
| 603194 | 中力股份 | 35,000.00 | 1,588,650.00 | 4.65 |
| 002149 | 西部材料 | 70,000.00 | 1,389,500.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,375,057.00 | 74.28 | 80.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,111,428.00 | 6.18 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,930,000.00 | 5.65 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,759,000.00 | 5.15 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,600.00 | 1.43 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.95 | 8.09 | 34,162,118.52 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 2.85 | 3.35 | 35,213,339.80 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 18.95 | 32,851,497.33 |
| 2024-09-30 | 90.17 | - | 12.23 | 34,111,146.00 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 10.25 | 33,144,287.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 821 | -4.76 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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