基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土货币A(002646) |
每万份收益：
0.1792元
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7日年化率：
0.6740%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259924 | 25贴现国债24 | 9,993,645.34 | 19.49 |
| 259934 | 25贴现国债34 | 9,974,739.56 | 19.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 38.95 | 25.41 | 51,266,655.13 |
| 2025-03-31 | - | 34.76 | 29.46 | 58,594,624.06 |
| 2024-12-31 | - | 38.31 | 20.56 | 53,438,081.01 |
| 2024-09-30 | - | 56.60 | 15.70 | 35,775,191.08 |
| 2024-06-30 | - | 50.68 | 10.54 | 40,741,684.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 卢振荣 | 184 | 0.38 |
| 2022-05-16 | 2025-06-25 | 董清源 | 1136 | 3.95 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 4.41 |
| 2019-11-28 | 2022-06-16 | 田钊 | 931 | 4.42 |
| 2016-06-06 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 1786 | 13.31 |
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