基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴利混合(002643) |
净值：
1.5266
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.5266 | 2021-12-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300997 | 欢乐家 | 928.00 | 15,887.36 | 0.12 |
| 300614 | 百川畅银 | 329.00 | 15,624.21 | 0.12 |
| 301009 | 可靠股份 | 801.00 | 15,579.45 | 0.12 |
| 300986 | 志特新材 | 264.00 | 11,410.08 | 0.09 |
| 300996 | 普联软件 | 386.00 | 11,128.38 | 0.09 |
| 301002 | 崧盛股份 | 201.00 | 10,669.08 | 0.08 |
| 300985 | 致远新能 | 295.00 | 9,097.80 | 0.07 |
| 300987 | 川网传媒 | 301.00 | 8,864.45 | 0.07 |
| 300961 | 深水海纳 | 394.00 | 8,707.40 | 0.07 |
| 301011 | 华立科技 | 175.00 | 8,242.50 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 1.25 | - | 87.08 | 12,864,783.13 |
| 2021-06-30 | 2.55 | 2.69 | 94.33 | 39,287,512.55 |
| 2021-03-31 | 15.77 | 102.22 | 2.40 | 767,694,765.10 |
| 2020-12-31 | 18.09 | 97.43 | 2.09 | 773,483,662.05 |
| 2020-09-30 | 20.12 | 107.56 | 3.93 | 716,858,273.93 |
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