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天弘价值精选混合发起A(002639)
天弘价值精选混合发起A
(002639)
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累计净值：1.5623
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5623 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5624 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5625 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.5618 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.5621 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.5615 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.5615 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.5599 | 0.06% |
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基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 45,000.00 | 1,533,600.00 | 0.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 982,000.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 854,100.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,000.00 | 845,040.00 | 0.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 843,600.00 | 0.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 842,000.00 | 0.26 |
| 002138 | 顺络电子 | 25,000.00 | 787,000.00 | 0.24 |
| 600029 | 南方航空 | 120,000.00 | 778,800.00 | 0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,000.00 | 734,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,743,220.00 | 3.26 | 69.47 |
| 金融业 | 2,515,600.00 | 0.76 | 16.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,800.00 | 0.41 | 8.81 |
| 租赁和商务服务业 | 843,600.00 | 0.26 | 5.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
| 2024-09-30 | 9.03 | 94.31 | 20.64 | 105,233,019.30 |
| 2024-06-30 | 5.61 | 125.26 | 0.68 | 114,897,317.98 |
| 2024-03-31 | 6.77 | 92.68 | 0.08 | 52,254,499.31 |
| 2023-12-31 | 5.13 | 0.51 | 94.69 | 51,402,621.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 179 | 1.30 |
| 2023-07-12 | - | 胡彧 | 650 | 6.03 |
| 2021-02-03 | 2023-06-07 | 彭玮 | 854 | 3.25 |
| 2020-09-12 | 2024-10-25 | 张寓 | 1504 | 19.14 |
| 2019-11-15 | 2021-02-03 | 赵鼎龙 | 446 | 29.22 |
| 2019-05-08 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 444 | 21.52 |
| 2019-05-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 413 | 15.17 |
| 2018-12-08 | 2019-12-27 | 田俊维 | 384 | 19.30 |
| 2016-06-16 | 2019-01-29 | 王林 | 957 | -4.73 |
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