基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业天融债券A(002638) |
净值：
1.0763
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3737 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.16 | 0.01 | 9,783,934,375.57 |
| 2025-03-31 | - | 104.26 | 0.01 | 16,011,990,039.26 |
| 2024-12-31 | - | 99.83 | 0.20 | 15,629,840,985.57 |
| 2024-09-30 | - | 118.96 | 7.91 | 11,535,743,097.45 |
| 2024-06-30 | - | 117.90 | 1.51 | 11,926,902,763.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 唐丁祥 | 603 | 5.95 |
| 2019-02-14 | 2024-01-16 | 雷志强 | 1797 | 18.23 |
| 2016-04-21 | 2019-02-14 | 杨逸君 | 1029 | 13.27 |
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