广发集裕债券A
(002636)
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累计净值：1.3920
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2550 | 0.32% |
| 2025-04-28 | 1.2510 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 1.2580 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2570 | -0.40% |
| 2025-04-23 | 1.2620 | 0.40% |
| 2025-04-22 | 1.2570 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2550 | 0.56% |
| 2025-04-18 | 1.2480 | -0.16% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.77亿元
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份额规模
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19.4306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.63%
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最近两年
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-0.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 809,496.00 | 23,127,300.72 | 0.78 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,400,000.00 | 18,912,000.00 | 0.64 |
| 300820 | 英杰电气 | 311,800.00 | 15,415,392.00 | 0.52 |
| 002597 | 金禾实业 | 560,000.00 | 14,156,800.00 | 0.48 |
| 002409 | 雅克科技 | 220,000.00 | 13,633,400.00 | 0.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 117,540.00 | 13,446,576.00 | 0.46 |
| 002722 | 物产金轮 | 873,300.00 | 12,863,709.00 | 0.44 |
| 688390 | 固德威 | 280,234.00 | 12,624,541.70 | 0.43 |
| 300416 | 苏试试验 | 640,400.00 | 10,982,860.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 678,700.00 | 9,549,309.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,689,697.61 | 7.93 | 76.68 |
| 采矿业 | 22,646,552.00 | 0.77 | 7.43 |
| 金融业 | 18,912,000.00 | 0.64 | 6.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,562,172.00 | 0.43 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,982,860.00 | 0.37 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,970,807.00 | 0.20 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 84.59 | 1.36 | 3,623,252,221.05 |
| 2024-06-30 | 15.87 | 107.69 | 2.28 | 3,785,571,701.77 |
| 2024-03-31 | 17.46 | 90.41 | 2.59 | 4,820,884,814.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1484 | 6.94 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 24.67 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 17.02 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 28.70 |
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