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江信瑞福灵活配置混合C(002631)
江信瑞福灵活配置混合C
(002631)
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累计净值：1.1302
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1302 | 0.54% |
| 2025-04-17 | 1.1241 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.1218 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 1.1301 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 1.1355 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.1275 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 1.1130 | 1.50% |
| 2025-04-09 | 1.0966 | 1.47% |
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基金全称
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-4.70%
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最近三月
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-7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.97%
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最近两年
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-1.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 1,100.00 | 32,505.00 | 1.50 |
| 002599 | 盛通股份 | 4,200.00 | 31,206.00 | 1.44 |
| 000429 | 粤高速A | 2,100.00 | 30,870.00 | 1.42 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2,000.00 | 30,620.00 | 1.41 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,700.00 | 30,005.00 | 1.38 |
| 600350 | 山东高速 | 2,900.00 | 29,812.00 | 1.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 29,463.00 | 1.36 |
| 001965 | 招商公路 | 2,100.00 | 29,295.00 | 1.35 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 29,200.00 | 1.34 |
| 002576 | 通达动力 | 1,700.00 | 29,138.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,012.00 | 17.91 | 41.35 |
| 金融业 | 344,922.00 | 15.88 | 36.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,602.00 | 6.93 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,143.00 | 1.30 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,083.00 | 1.29 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.31 | - | 69.59 | 2,172,145.24 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 22.59 | 860,984.36 |
| 2024-06-30 | - | 59.44 | 48.18 | 854,297.65 |
| 2024-03-31 | - | 70.22 | 23.35 | 1,591,204.04 |
| 2023-12-31 | - | - | 129.63 | 1,135,538.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 1639 | -2.95 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 52.71 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -17.17 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -17.64 |
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