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江信瑞福灵活配置混合A(002630)
江信瑞福灵活配置混合A
(002630)
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累计净值：1.2337
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2337 | 2.18% |
| 2025-04-29 | 1.2074 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.2089 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.2105 | 0.64% |
| 2025-04-24 | 1.2028 | -2.62% |
| 2025-04-23 | 1.2352 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 1.2227 | -0.61% |
| 2025-04-21 | 1.2302 | 1.90% |
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基金全称
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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-5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.38%
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最近两年
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9.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 100.00 | 3,803.00 | 0.31 |
| 002294 | 信立泰 | 100.00 | 3,283.00 | 0.27 |
| 002773 | 康弘药业 | 100.00 | 2,495.00 | 0.20 |
| 601857 | 中国石油 | 300.00 | 2,466.00 | 0.20 |
| 002478 | 常宝股份 | 400.00 | 2,292.00 | 0.19 |
| 600202 | 哈空调 | 400.00 | 2,264.00 | 0.19 |
| 002262 | 恩华药业 | 100.00 | 2,232.00 | 0.18 |
| 605116 | 奥锐特 | 100.00 | 2,168.00 | 0.18 |
| 001872 | 招商港口 | 100.00 | 2,084.00 | 0.17 |
| 000698 | 沈阳化工 | 600.00 | 2,022.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,963.00 | 3.03 | 63.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,352.00 | 0.60 | 12.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,924.00 | 0.49 | 10.25 |
| 采矿业 | 4,476.00 | 0.37 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604.00 | 0.13 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,480.00 | 0.12 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 2024-12-31 | 43.31 | - | 69.59 | 2,172,145.24 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 22.59 | 860,984.36 |
| 2024-06-30 | - | 59.44 | 48.18 | 854,297.65 |
| 2024-03-31 | - | 70.22 | 23.35 | 1,591,204.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 1650 | 1.53 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 53.81 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -14.20 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -14.65 |
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